Logica die u kunt gebruiken om facturen voor betaling te selecteren

De datum laatste betaling en de betalingsdatum worden tijdens het proces Liquiditeitsbehoeften gebruikt om te bepalen welke facturen u moet plannen en op welke u kortingen moet toepassen. Een factuur is gepland voor betaling als deze aan een van de volgende criteria voldoet:

Criteria Omschrijving
De kortingsdatum valt tussen de betalingsdatum en de datum laatste betaling De korting wordt verrekend en de factuur wordt gepland voor betaling ongeacht de vervaldatum.
De vervaldatum valt op of vóór de datum laatste betaling. De factuur is gepland voor betaling. De korting wordt alleen verrekend als de kortingsdatum tussen de betalingsdatum en de datum laatste betaling valt.

Er bestaan uitzonderingen op deze criteria selectiecriteria:

  • Facturen die voor onmiddellijke betaling zijn gemarkeerd, zijn voor betaling gepland ongeacht de vervaldatums ervan.
  • Selecteer Ja in het veld Alle kortingen nemen. De beschikbare korting wordt genomen op alle facturen die voor betaling zijn gepland ongeacht de vervaldatums ervan.

Voorbeeld

Als u een betalingscyclus met een betalingsdatum van 5-11 en een datum laatste betaling van 12-11 uitvoert, kunt u op de volgende voorbeeldfacturen zien welk effect dit heeft:

Factuur Kortingsdatum Vervaldatum Korting Betalen
1 2-11 12-11 Nee Ja
2 5-11 2-11 Ja Ja
3 2-11 24-11 Nee Nee
4 14-11 28-11 Nee Nee

Wijzigingen maken

Als de facturen die u wilt betalen niet zijn geselecteerd als u Liquiditeitsbehoeften uitvoert, zijn er diverse opties beschikbaar. U kunt ervoor zorgen dat facturen niet worden betaald of extra facturen selecteren die betaald moeten worden:

  • Blokkeer geselecteerde facturen of leveranciers in Facturen geblokkeerd of Blokkering van facturen collectief bijwerken. Voer Liquiditeitsbehoeften uit.
  • Wijs een door de gebruiker gedefinieerde factuurgroep toe aan facturen die u voor betaling wilt plannen. Voer voor die factuurgroep nogmaals Liquiditeitsbehoeften uit. Er wordt een afzonderlijke cheque gemaakt.
  • Wijs een indicator Direct betalen toe om facturen voor betaling te plannen. Gebruik Selectie factuurblokkering. Voer Liquiditeitsbehoeften uit met Ja in het veld Alleen direct betalen.