Betalingsschema's maken

Volg de onderstaande procedure om voor een niet-vrijgegeven factuur een betalingsschema te maken:

  1. Selecteer Facturen beheren.
  2. Open een factuurrecord.
  3. Klik op het tabblad Betalingsschema op Maken.
  4. Geef in de sectie Betalingsgegevens de volgende gegevens op:
    Vervaldatum
    Geef de vervaldatum voor betaling van de factuur op. Deze datum wordt gebruikt door Liquiditeitsbehoeften of Genereren van wissels om de factuur voor betaling te selecteren.
    Betalingsbedrag
    Geef het betalingsbedrag van de factuur op. Controleer of het totaalaantal toegepaste betalingen gelijk is aan het totale factuurbedrag.
    Kascode
    Selecteer een geldige kascode voor de factuurbetaling. De kascode vertegenwoordigt een bankrekening. Als dit veld leeg is, wordt de kascode gebruikt die aan de volgende records is toegewezen: De overmakingslocatie, de leverancier, de leveranciersklasse, het bedrijf voor het verwerkingsniveau of de betalingsgroep.
    Betalingscode
    Selecteer een geldige betalingscode voor de factuurbetaling. Deze code vertegenwoordigt een type kas- of wisselbetaling. Als dit veld leeg is, wordt de betalingscode gebruikt die is toegewezen aan de overmakingslocatie, leverancier, leveranciersklasse of betalingsgroep.
    Bedrag leveranciersbetaling
    Geef het bedrag op dat wordt betaald in de valuta van de leverancier. Dit is een ander bedrag en een andere valuta dan de valuta van de kascode. Dit bedrag wordt opgenomen in het betalingsuitvoerbestand. Als u de leverancier bijvoorbeeld USD 100 betaalt, betaalt u een bedrag van CAD 105 aan een Canadese leverancier.
    Valuta leveranciersbetaling
    Geef de valuta op waarin de leverancier wordt betaald. In dit voorbeeld is dat CAD.
    Betalen-aan leverancier
    Voer elke leverancier in die u aan een bestaande leverancier factuur wilt toevoegen.
    Factuurgroep
    Geef voor de factuurbetaling een factuurgroep op. Deze groep kan worden gebruikt om facturen voor betaling te selecteren. Als dit veld leeg is, wordt standaard gebruikgemaakt van de factuurgroep die is toegewezen aan de overmakingslocatie of de leverancier.
    Afzonderlijke betaling
    Schakel dit selectievakje in om een afzonderlijke betaling voor deze factuur te maken. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt er één betalingsformulier gemaakt waarmee alle facturen van dezelfde leverancier kunnen worden betaald. De betalingen worden verricht wanneer u Liquiditeitsbehoeften uitvoert.
    Direct betalen
    Schakel dit selectievakje in om de factuur in te plannen voor onmiddellijke betaling, ongeacht de vervaldatum. Betaling vindt plaats wanneer u Liquiditeitsbehoeften of Aanmaak wissels uitvoert.
    Bijlage
    Schakel dit selectievakje in als voor betaling van deze factuur een bijlage is vereist. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u als u Liquiditeitsbehoeften uitvoert, betalingen groeperen waarvoor bijlagen zijn vereist.
  5. Geef in de sectie Korting de volgende gegevens op:
    Kortingsdatum
    Geef de einddatum op waarop de factuur nog in aanmerking komt voor korting. Deze datum wordt gebruikt door Liquiditeitsbehoeften om te bepalen of er een factuurkorting van toepassing is.
    Kortingspercentage
    Selecteer het kortingstarief dat u op de factuur wilt toepassen. Dit tarief wordt op het toegestane kortingsbedrag toegepast om het kortingsbedrag te berekenen.
    Toegestaan bedrag
    Geef het gedeelte van het factuurbedrag op dat in aanmerking komt voor korting. Dit bedrag wordt gebruikt om het kortingsbedrag te berekenen. Het kortingsbedrag is gebaseerd op het kortingstarief. Als dit veld leeg is, wordt het betalingsbedrag voor de korting gebruikt.
    Kortingsbedrag
    Geef het kortingsbedrag van de factuurbetaling op. U kunt dit bedrag automatisch laten berekenen door dit veld leeg te laten en waarden op te geven in de velden Kortingstarief en Toegestaan.
    Vroegbetalingskorting
    Schakel dit selectievakje in als een vroegbetalingskorting is toegestaan. De vroegbetalingskorting is het percentage dat wordt gebruikt om het kortingsbedrag te berekenen.
  6. Klik op Opslaan.