Crediteurenfacturen maken

Selecteer .

Klik op het tabblad Niet toegewezen op Factuur maken.

Selecteer de factuursjabloon in het veld Sjabloon factuurinvoer.

Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:

Factuurtype

Selecteer het factuurtype. Bij het maken van een factuur neemt het bedrag toe dat u de leverancier bent verschuldigd en nemen de saldi van de leverancier toe voor inkopen en betalingen als deze factuur volledig is verwerkt. Dit zijn de beschikbare opties:

Creditnota: Een creditnota verlaagt het bedrag dat u een leverancier verschuldigd bent. Een voorbeeld hiervan is als u van een leverancier een creditnota ontvangt of als het saldo van een leverancier intern wordt aangepast. Als dit proces is voltooid, worden het inkoop- en betalingssaldo van de leverancier naar beneden bijgesteld.
Debetnota: Een debetnota wordt verwerkt als een factuur en verhoogt het saldo van de leverancier.
Vooruitbetaling: Een vooruitbetaling is een bedrag dat u stort bij een leverancier voordat u een factuur ontvangt.

Bedrijf

Geef het nummer van het Crediteuren-bedrijf op. Als u een intercompanyfactuur maakt, is dit het Van-bedrijf.

Verwerkingsniveau

Verwerkingsniveau is een vereist veld. Als uw bedrijf maar één verwerkingsniveau heeft, maakt u daarvan de standaardwaarde bij het instellen van verwerkingsniveaus. Als de standaardwaarde is ingesteld, kunt u dit veld leeg laten.

Leverancier

Selecteer een leverancier tenzij een van de volgende situaties zich voordoen:

U maakt een toekenningsfactuur- en inkoopordernummer. In dit geval wordt het leveranciersnummer uit de inkooporder gebruikt.
U maakt een factuur voor een eenmalige leverancier. In dat geval kunt u hier de eenmalige leverancier maken.
Als u een eenmalige leverancier wilt maken, klikt u in de selectielijst Leverancier op de knop Eenmalige leverancier maken.

Betalen-aan leverancier

Geef de betalen-door leverancier op.

Factuurnummer

Geef een factuurnummer op. Het factuurnummer moet uniek zijn voor bedrijf en leverancier.

Overmakingslocatie

Geef de locatie van de leverancier op waar de betalingen naar worden overgemaakt.

Factuurdatum

Geef een factuurdatum op. Details over hoe de factuurdatum en vervaldatum worden gebruikt om facturen voor betaling te selecteren, vindt u elders in deze gebruikershandleiding.

Vervaldatum

Geef de vervaldatum van de factuur op.

Betalingscondities

Selecteer de betalingscondities. Als u een betalingsconditie gebruikt, worden de vervaldatum en de korting berekend. Als u codes voor betalingscondities heeft gedefinieerd bij Leverancierslocatie, worden er geen betalingscondities voor de overmakingslocatie op de factuur gebruikt. In plaats daarvan worden betalingscondities van de inkopen-van locatie gebruikt.

Verzenden-aan locatie

Geef de verzenden-aan locatie op.

Factuurbedrag

Geef het bedrag van de factuur op. Controleer of het factuurbedrag dat u opgeeft, gelijk is aan het totaalbedrag van de onkostendistributieregels.

Valuta

Voer de valuta voor de factuur in.

Omschrijving

Voer een omschrijving voor de factuur in.

Distributiecode

Geef de distributiecode op.

Eenheden

Geef de eenheden op wanneer een distributiecode wordt gebruikt.

Rekening

Geef de journaalrekening op voor de distributiecode.

Factuurroutingcategorie

Geef de factuurroutingcategorie op.

Kostenplaats goedkeuring

Geef de kostenplaats goedkeuring op.

Goedkeuringscategorie

Geef de goedkeuringscategorie op.

Journaaldatum

Geef de journaliseringsdatum van de betaling op.

Voor intercompanyfacturering

Schakel dit selectievakje in als het bij deze factuur om intercompanyfacturering gaat.

Externe inkooporder

Geef de externe inkooporder op.

Geef op het tabblad Aanvullend de volgende gegevens op:

Extra kosten: Geef een code voor extra kosten op als er extra kosten van toepassing zijn op de factuur.
Bedrag evenredig verdelen: Geef het bedrag van de extra kosten op.
Rekening evenredig verdelen: Geef de tekenreeks op van de rekening waarnaar de extra kosten worden gejournaliseerd.
Kortingscode: Geef de kortingscode op als er kortingsvoorwaarden van toepassing zijn op de factuur. Dit zijn de standaardwaarden van deze leveranciersrecords in de volgende volgorde van prioriteit: Leverancier/bedrijf, Code overmakingslocatie, Betalen-aan leverancier (Normale overmakingslocatie), Inkopen-van locatie.
Valutadagen: Selecteer het aantal dagen dat moet worden opgeteld bij de berekende kortingsdatum.
Flexibele voorwaarden: Schakel dit selectievakje in als flexibele voorwaarden van toepassing zijn op de factuur.
Vroegbetalingskorting: Schakel dit selectievakje in om te berekenen of het voordeliger is een korting toe te passen of een factuur te betalen op basis van de volledige voorwaarden, afhankelijk van de rentebaten voor de bedragen. Het vereiste primaire tarief is opgegeven in de leveranciersrecord.
Code bevoegde: Selecteer een code voor een bevoegde om de factuur of een gedeelte van het Crediteuren-proces goed te keuren.
Diversiteitscode: Selecteer een code waarmee een categorie voor het aangeven van de diversiteit van de aankopen wordt aangeduid.
Toerekeningscode: Geef de toerekeningscode op.
Toerekeningscode waarborgsom: Selecteer een toerekeningscode van facturen, betalingen en distributies voor leveranciersovereenkomsten met een waarborgsom. Als dit veld wordt ingevoerd op factuurniveau, overschrijft deze code de toerekeningscode van de waarborgsom op het bedrijfs- en verwerkingsniveau.
Redencode: Geef een redencode op.
Referentietype: Selecteer een factuurreferentie om aan te geven welk type nummer de leverancier gebruikt om naar de factuur te verwijzen.
Referentie: Geef een gebruikersreferentie op die u wilt onderhouden met de factuur.
Factureren van: Geef het factureren-van adres op.
Factuuradres: Geef het factuuradres op.
Factuurontvangstdatum: Geef de datum op waarop de factuur is ontvangen voor verwerking in Crediteuren.
Inkopen van: Selecteer de leverancier van wie u wilt inkopen.
Certificeringsnummer: Geef het certificeringsnummer op.
Certificeringsdatum: Selecteer de certificeringsdatum.
Retailbedrag: Geef het retailbedrag op.

Geef op het tabblad Betaling de volgende gegevens op:

Kascode

Selecteer een geldige kascode voor de factuurbetaling. De kascode vertegenwoordigt een bankrekening. Als dit veld leeg is, wordt als standaardwaarde een van de kascodes gebruikt die aan een van de volgende records is toegewezen:

overmakingslocatie
leverancier
leveranciersklasse
verwerkingsniveau bedrijf
betalingsgroep

Betalingscode

Selecteer een geldige betalingscode voor de factuurbetaling. Deze code vertegenwoordigt een type kas- of wisselbetaling. Als dit veld leeg is, wordt de betalingscode gebruikt die is toegewezen aan de overmakingslocatie, leverancier, leveranciersklasse of betalingsgroep.

Standaardinkomstencode

Selecteer een inkomstencode voor de factuur. Een inkomstencode definieert een factuur als belastbare inkomsten voor de leverancier.

Belastbaar inkomstenbedrag

Geef een bedrag op de factuur op dat belastbaar is. Als dit veld leeg is, wordt het belastbare bedrag berekend als het factuurbedrag zonder korting.

Gesplitste btw-betaling

Schakel dit selectievakje in als de factuur in aanmerking komt voor gesplitste btw-betaling. Het gesplitste btw-bedrag wordt opgenomen in de betalingsuitvoerbestanden.

Bedrag leveranciersbetaling

Geef het bedrag op dat de leverancier verwacht als betaling voor de factuur.

Valuta

Geef de betalingsvaluta van de leverancier op.

Prioriteit betaling

Geef een betalingsprioriteit op.

Factuurgroep

U kunt een door de gebruiker gedefinieerde factuurgroep toewijzen aan de factuur, waarmee facturen voor betaling kunnen worden geselecteerd. Als dit veld leeg is, wordt gebruikgemaakt van de factuurgroep die is toegewezen aan de overmakingslocatie of de leverancier.

Secundaire inhouding

Schakel dit selectievakje in als voor deze factuur het gebruik van secundaire-inhoudingscodes is vereist.

Afzonderlijke betaling

Schakel dit selectievakje in om een afzonderlijk betalingsformulier voor deze factuur te maken.

Direct betalen

Schakel dit selectievakje in als deze factuur is vereist.

Bijlage

Schakel dit selectievakje in als er een bijlage is vereist bij deze factuurbetaling.

Betalingsnummer

Als u een door de leverancier uitgegeven wissel wilt maken, geeft u het betalingsnummer van de wissel op.

Als u een handmatige betaling voor de factuur wilt maken, geeft u het betalingsnummer op. Indien opgegeven, moet de betalingscode een geldige kascode of transactiecode wisselbetaling zijn die is gedefinieerd voor handmatige betaling in Kasbeheer. Als voor de betalingscode handmatige betaling moet worden gereserveerd, moet het betalingsnummer worden gereserveerd in Reservering handmatige formulieren.

Als u gegevens voor handmatige betaling definieert, kan de handmatige betaling alleen worden gebruikt om deze afzonderlijke factuur te betalen. De factuur moet een basisvalutafactuur zijn. Nadat u de factuur hebt vrijgegeven, kunt u de gegevens voor de betaling niet meer handmatig wijzigen.

Gebruik Invoer kasbetaling of Invoer wissels om het volgende te doen:

een handmatige betaling voor meerdere facturen maken
een handmatige betaling voor een basisvalutafactuur maken, of
meer dan één factuur op een betaling toepassen.

Datum

Als u een betalingsnummer voor een kasbetaling opgeeft, moet u ook de betalingsdatum opgeven. Als u een betalingsnummer voor een wisselbetaling opgeeft, moet ook u de vervaldatum van de wisselbetaling opgeven.

Bedrag

Als u een betalingsnummer opgeeft, moet u ook het bedrag van de betaling opgeven. Het betalingsbedrag moet gelijk zijn aan het factuurbedrag of aan het factuurbedrag minus een eventueel beschikbaar kortingsbedrag.

Herhalingsfrequentie

Selecteer de frequentie van de factuurverwerking.

Aantal herhalingen

Geef het aantal herhalingen voor de verwerking op.

Bankinstructies

Geef bankinstructies op om de bankinstructies te overschrijven die zijn ingesteld voor de leverancier of de leverancierslocatie.

Klik op Opslaan.