Vooruitbetaalde facturen voor toekenning maken

Vooruitbetaalde facturen voor toekenning moeten worden gemaakt voordat u vooruitbetaalde facturen kunt toekennen aan ontvangsten.

Meld u aan als Crediteurenfactuur verificatie Specialist en selecteer Facturen beheren.
Selecteer een toepasselijk tabblad en klik op Factuur maken.
Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
Sjabloon factuurinvoer

Selecteer Toekenningsfactuur.

Inkooporder

Geef het inkoopordernummer op.

Alleen extra kosten

Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat de factuur alleen is bedoeld voor de extra kosten op de inkooporder.

Toekenning kostencomponent

Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat de factuur is bedoeld voor de goederen, niet voor de extra kosten.

Detailgegevens maken

Geef aan of factuurgegevens automatisch moeten worden gemaakt op basis van een inkooporder of een ontvangst.

Factuurtype

Selecteer Vooruitbetaling toekennen als factuurtype.

Vooruitbetalingsmethode

Selecteer de vooruitbetalingsmethode voor de factuur.

Crediteurenbedrijf

Geef het nummer van het crediteurenbedrijf op. Als u een intercompanyfactuur maakt, vertegenwoordigt deze waarde het Van-bedrijf. Geef het Naar-bedrijf op de distributieregel op.

Verwerkingsniveau

Verwerkingsniveau is een vereist veld. Als uw bedrijf maar één verwerkingsniveau heeft, maakt u daarvan de standaardwaarde bij het instellen van verwerkingsniveaus. Als de standaardwaarde is ingesteld, kan dit veld leeg zijn.

Leverancier
Geef een leveranciersnummer op, tenzij u een van de volgende maakt:
- Een toekenningsfactuur- en inkoopordernummer, in welk geval het leveranciersnummer uit de inkooporder wordt gebruikt.
- Een factuur voor een eenmalige leverancier, in welk geval u het leveranciersnummer niet opgeeft.
Factuurnummer

Geef een factuurnummer op. Het factuurnummer moet uniek zijn voor bedrijf en leverancier.

Factuurdatum

Geef een factuurdatum op. Details over hoe de factuurdatum en vervaldatum in de oplossing worden gebruikt om facturen voor betaling te selecteren, vindt u elders in deze gebruikershandleiding.

Vervaldatum

Selecteer een vervaldatum of de betalingscondities. Als u een betalingsconditie gebruikt, worden de vervaldatum en de korting berekend. Als u codes voor betalingscondities heeft gedefinieerd bij Leverancierslocatie, worden er geen betalingscondities voor de overmakingslocatie in de factuur gebruikt. In plaats daarvan worden betalingscondities van de inkopen-van locatie gebruikt.

Betalingscondities

Selecteer de vervaldatum of de betalingscondities Als u een betalingsconditie gebruikt, worden de vervaldatum en de korting berekend. Als u codes voor betalingscondities heeft gedefinieerd bij Leverancierslocatie, worden er geen betalingscondities voor de overmakingslocatie in de factuur gebruikt. In plaats daarvan worden betalingscondities van de inkopen-van locatie gebruikt.

Factuurbedrag

Geef het bedrag van de factuur op. Controleer of het factuurbedrag dat u opgeeft, gelijk is aan het totaalbedrag van de onkostendistributieregels.

Valuta

Voer de valuta voor de factuur in.

Belastbaar bedrag

Geef het totale belastbare bedrag van de factuur op. Als u een belastbaar bedrag en een Belastingcode opgeeft, wordt het Belastingbedrag berekend op basis van het tarief dat voor de belastingcode is gedefinieerd in Belasting.

Belastingbedrag

Geef het totale belastingbedrag van de factuur op. Laat dit veld leeg als u een belastingcode opgeeft. In dit geval wordt het belastingbedrag automatisch berekend op basis van het tarief dat voor de belastingcode is gedefinieerd. Het bedrag moet gelijk zijn aan het totaalbedrag van de belastingdistributie.

Belastingcode

Selecteer een belastingcode die u op de factuur wilt toepassen. Het belastingbedrag wordt automatisch berekend en de distributieregels worden gemaakt. Als u een belastingcode hebt toegewezen aan de leverancier, kunt u dit veld leeg laten en wordt de belastingcode van de leverancier gebruikt.

Belastingcorrectie

U kunt aangeven of de belastinggegevens moeten worden overschreven op extra kosten of toekenningsfacturen. Als dit veld leeg is tijdens de toekenning van de factuur, worden de details gemaakt op basis van de belastinggegevens op de inkooporder of de ontvangst.

Betalen-aan leverancier

Geef een betalen-door leverancier op voor de factuur. Hiermee worden factuurbetalingen naar een andere leverancier binnen dezelfde leveranciersgroep verzonden.
De relatie betalen-door leverancier overschrijft normale betalen-aan leveranciersgegevens met inbegrip van de naam begunstigde, betalingsadres, overmakingslocatie en de liquiditeits- en betalingscodes van de leverancier. De factuurbetaling wordt gemaakt voor de betalen-door leverancier, maar de oorspronkelijk gefactureerde leverancier vergroot het betalingssaldo.

Code overmakingslocatie

Als u betaling voor de factuur wilt overmaken naar een alternatieve overmakingslocatie voor de leverancier, selecteert u een geldige code overmakingslocatie. Het vooruitbetaalde factuurbedrag wordt opgeteld bij het saldo van de overmakingslocatie van de leverancier. De factuurbetaling wordt overgemaakt naar het adres dat is gedefinieerd voor de overmakingslocatie. Als dit veld leeg is, wordt de gebruikelijke overmakingslocatie van de leverancier gebruikt.

Factuurroutingcategorie

Geef de factuurroutingcategorie op.

Toerekeningscode

Geef de toerekeningscode op.

Kostenplaats goedkeuring

Geef de kostenplaats goedkeuring op.

Goedkeuringscategorie

Geef de goedkeuringscategorie op.

Artikeldetails toestaan

Geef aan of er artikelgegevens, die niet in de IO staan, mogen worden toegevoegd. Als u Waar selecteert, heeft u toegang tot het tabblad Details diversen.

Externe inkooporder

Geef de externe inkooporder op.

Journaaldatum

Geef de journaliseringsdatum van de betaling op.
Geef op het tabblad Opties de volgende gegevens op:

Standaardinkomstencode

Geef de standaardinkomstencode op.

Belastbaar inkomstenbedrag

Geef het minimumbedrag op dat voor de rapportage is vereist.

Blokkeringscode

Geef de blokkeringscode op.

Factuurreferentie

Geef het factureringstype op als referentie van de codes.

Diversiteitscode

Geef de diversiteitscode op.

Code bevoegde

Geef de code van de bevoegde op.

Toerekeningscode waarborgsom

Geef de standaard toerekeningscode van facturen, betalingen en distributies voor leveranciersovereenkomst op met een waarborgsom.

Omschrijving

Geef een omschrijving op voor de codes.

Referentie

Geef een referentie op.

Belastingcategorie

Geef de belastingcategorie op.

Valutatabel

Selecteer een valutatabel.

Bedrag in functionele valuta

Geef het bedrag in functionele valuta op.

Koers

Geef de koers op.

Code buitenlandse economische regelgeving

Geef de code voor buitenlandse economische regelgeving op.

ISO-taal

Selecteer de ISO-taal.

ISO-land

Selecteer het ISO-land.

Variant

Geef de variant op.

Factuurontvangstdatum

Geef de datum van de factuurontvangst op.
Geef op het tabblad Betaling de volgende gegevens op:
Kascode
Selecteer een geldige kascode voor de factuurbetaling. De kascode vertegenwoordigt een bankrekening. Als dit veld leeg is, geldt als standaardwaarde de kascode die aan een van de volgende items is toegewezen:
- Overmakingslocatie
- Leverancier
- Leveranciersklasse
- Verwerkingsniveau
- Bedrijf
- Betalingsgroep
Betalingscode

Selecteer een geldige betalingscode voor de factuur. De betalingscode vertegenwoordigt een type kasbetaling en moet een geldige kascode of transactiecode wisselbetaling in de Kasbeheer-oplossing zijn. Als dit veld leeg is, wordt de betalingscode die is toegewezen aan overmaking op basis van locatie, leverancier, leveranciersklasse of betalingsgroep gebruikt.

Bedrag leveranciersbetaling

Geef het bedrag van de leveranciersbetaling op.

Valuta leveranciersbetaling

Selecteer een valuta voor de leveranciersbetaling.

Betalingsnummer
Als u een door de leverancier uitgegeven wissel wilt maken, geeft u het betalingsnummer van de wissel op.
Als u een handmatige betaling voor de factuur wilt maken, geeft u het betalingsnummer op. Indien een betalingsnummer wordt opgegeven, moet de betalingscode een geldige kascode of transactiecode wisselbetaling zijn die is gedefinieerd voor handmatige betaling in de Kasbeheer-oplossing. Als voor de betalingscode handmatige betaling moet worden gereserveerd, moet het betalingsnummer worden gereserveerd in Reservering handmatige formulieren.
Als u gegevens voor handmatige betaling definieert, kan de handmatige betaling worden gebruikt om alleen deze afzonderlijke factuur te betalen. De factuur moet een basisvalutafactuur zijn. Nadat u de factuur heeft vrijgegeven, kunt u de gegevens voor de handmatige betaling niet meer wijzigen.
Gebruik Invoer kasbetaling of Invoer wissels om het volgende te doen:
- Een handmatige betaling voor meerdere facturen maken
- Een handmatige betaling voor een basisvalutafactuur maken
- Meer dan één factuur op een betaling toepassen
Betalingsdatum

Als u een betalingsnummer voor een kasbetaling opgeeft, moet u ook de betalingsdatum opgeven. Als u een betalingsnummer voor een wisselbetaling opgeeft, moet ook u de vervaldatum van de wisselbetaling opgeven.

Betalingsbedrag

Als u een betalingsnummer opgeeft, moet u ook het bedrag van de betaling opgeven. Het betalingsbedrag moet gelijk zijn aan het factuurbedrag of aan het factuurbedrag minus een eventueel beschikbaar kortingsbedrag.

Prioriteit betaling

Geef een betalingsprioriteit op.

Factuurgroep

U kunt een door de gebruiker gedefinieerde factuurgroep toewijzen aan de factuur. Met deze waarde kunt u facturen voor betaling selecteren. Als dit veld leeg is, wordt gebruikgemaakt van de factuurgroep die is toegewezen aan de overmakingslocatie of de leverancier.

Afzonderlijke betaling

Schakel dit selectievakje in om een afzonderlijke betaling voor deze factuur te maken. Als u deze optie niet selecteert, wordt er één betalingsform gemaakt om alle facturen voor dezelfde leverancier te betalen met Aanmaak betalingsforms of Aanmaak wissels.

Direct betalen

Schakel dit selectievakje in om de factuur in te plannen voor onmiddellijke betaling, ongeacht de vervaldatum. Betaling vindt plaats wanneer u Liquiditeitsbehoeften of Aanmaak wissels uitvoert.

Bijlage

Schakel dit selectievakje in als voor betaling van deze factuur een bijlage is vereist. Als u deze optie selecteert, kunt u betalingen groeperen waarvoor bijlagen vereist zijn wanneer u Liquiditeitsbehoeften uitvoert.

Secundaire inhouding

Schakel dit selectievakje in als voor betaling van deze factuur het gebruik van codes voor secundaire inhoudingen is vereist.
Klik op Opslaan.