Toekenningsfacturen maken

Meld u aan als Crediteurenfactuur verificatie Specialist en selecteer Facturen beheren.
Klik op Factuur maken.
Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
Sjabloon factuurinvoer

Selecteer Toekenningsfactuur. Ook Transport en Servicecontract zijn geldige waarden voor toekenning.

Inkooporder

Geef het inkoopordernummer op.

Alleen extra kosten

Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat de factuur alleen is bedoeld voor extra kosten.

Toekenning kostencomponent

Schakel dit selectievakje in om de toekenning van de kostencomponent te bepalen en om de extra kosten in de toekenning op te nemen.

Detailgegevens maken

Geef aan of factuurgegevens automatisch moeten worden gemaakt op basis van een inkooporder of een ontvangst.

Factuurtype

Bij het maken van een factuur neemt het bedrag toe dat u de leverancier bent verschuldigd en nemen de saldi van de leverancier toe voor inkopen en betalingen als deze factuur volledig is verwerkt.

Bedrijf

Geef het nummer van het crediteurenbedrijf op. Als u een intercompanyfactuur maakt, is dit veld het Van-bedrijf. Geef het Naar-bedrijf op de distributieregel op.

Verwerkingsniveau

Verwerkingsniveau is een vereist veld. Als het bedrijf slechts één verwerkingsniveau heeft, moet u het instellen als standaard voor het bedrijf. Als de standaardwaarde is ingesteld, kan dit veld leeg zijn.

Leverancier
Geef een leveranciersnummer op, tenzij een van de volgende punten waar is:
- Als u een toekenningsfactuur maakt aan de hand van een inkoopordernummer, wordt het leveranciersnummer uit de inkooporder gebruikt.
- Als u een factuur maakt voor een eenmalige leverancier, moet het leveranciersnummer leeg zijn.
Factuurnummer

Geef een factuurnummer op. Het factuurnummer moet uniek zijn voor bedrijf en leverancier.

Factuurdatum

Geef een factuurdatum op. Details over hoe de factuurdatum en vervaldatum worden gebruikt om facturen voor betaling te selecteren, vindt u elders in deze gebruikershandleiding.

Vervaldatum

Selecteer de vervaldatum of de betalingscondities Als een betalingsconditie wordt gebruikt, worden de vervaldatum en de korting berekend. Als u betalingsconditiecodes in Leverancierslocatie hebt gedefinieerd, worden er geen betalingscondities voor overmakingslocatie op de factuur gebruikt. In plaats daarvan worden betalingscondities van de inkopen-van locatie gebruikt.

Betalingscondities

Selecteer de vervaldatum of de betalingscondities Als een betalingsconditie wordt gebruikt, worden de vervaldatum en de korting berekend. Als u betalingsconditiecodes in Leverancierslocatie hebt gedefinieerd, worden er geen betalingscondities voor overmakingslocatie op de factuur gebruikt. In plaats daarvan worden betalingscondities van de inkopen-van locatie gebruikt.

Factuurbedrag

Geef het bedrag van de factuur op. Dit bedrag omvat de regels die zijn gemaakt op basis van de ontvangst/inkooporder plus eventuele extra kosten. Bij het totaal kan ook belasting zijn inbegrepen.

Valuta

Voer de valuta voor de factuur in.

Belastbaar bedrag

Geef het totale belastbare bedrag van de factuur op. Als u een belastbaar bedrag opgeeft en een Belastingcode selecteert, wordt het Belastingbedrag berekend op basis van het tarief dat voor de belastingcode is gedefinieerd in Belasting.

Belastingbedrag

Geef het totale belastingbedrag van de factuur op. Laat dit veld leeg als u een belastingcode opgeeft of externe belastingsoftware gebruikt. In dit geval wordt het belastingbedrag automatisch berekend op basis van het tarief dat voor de belastingcode is gedefinieerd. Het bedrag moet gelijk zijn aan het totale belastingbedrag.

Belastingcode

Selecteer een belastingcode die u op de factuur wilt toepassen. Het belastingbedrag wordt automatisch berekend en er worden belasting- en distributieregels gemaakt. Als u een belastingcode hebt toegewezen aan de leverancier of externe belastingsoftware gebruikt, moet dit veld leeg zijn. Als dit veld leeg is, wordt de belastingcode van de leverancier gebruikt.

Belastingcorrectie

U kunt aangeven of de belastinggegevens moeten worden overschreven op extra kosten of toekenningsfacturen. Als dit veld leeg is tijdens de toekenning van de factuur, worden de details gemaakt op basis van de belastinggegevens op de inkooporder of de ontvangst.

Betalen-aan leverancier

Geef een betalen-door leverancier op voor de factuur. Hiermee worden factuurbetalingen naar een andere leverancier binnen dezelfde leveranciersgroep verzonden.
De relatie betalen-door leverancier overschrijft normale betalen-aan leveranciersgegevens met inbegrip van de naam begunstigde, betalingsadres, overmakingslocatie en de liquiditeits- en betalingscodes van de leverancier. De factuurbetaling wordt gemaakt voor de betalen-door leverancier, maar de oorspronkelijk gefactureerde leverancier vergroot het betalingssaldo.

Code overmakingslocatie

Als u betaling voor de factuur wilt overmaken naar een alternatieve overmakingslocatie voor de leverancier, selecteert u een geldige code overmakingslocatie. Het vooruitbetaalde factuurbedrag wordt opgeteld bij het saldo van de overmakingslocatie van de leverancier. De factuurbetaling wordt overgemaakt naar het adres dat is gedefinieerd voor de overmakingslocatie. Als dit veld leeg is, wordt de normale overmakingslocatie van de leverancier gebruikt.

Factuurroutingcategorie

Geef de factuurroutingcategorie op. Deze categorie bevat een lijst met factuurgoedkeuringstoewijzingen en wordt gebruikt in de factuurroutingregel.

Toerekeningscode

Geef de toerekeningscode op.

Kostenplaats goedkeuring

Geef de kostenplaats goedkeuring op.

Goedkeuringscategorie

Geef de goedkeuringscategorie op.

Artikeldetails toestaan

Geef aan of er artikelgegevens, die niet in de IO staan, aan een factuur mogen worden toegevoegd. Selecteer Waar om naar het tabblad Details diversen te gaan.

Externe inkooporder

Geef de externe inkooporder op.

Journaaldatum

Geef de journaaldatum van de transactie op.

Voor intercompanyfacturering

Schakel dit selectievakje in om de factuur voor intercompany-facturering te gebruiken.
Geef op het tabblad Opties de volgende gegevens op:

Standaardinkomstencode

Geef de standaardinkomstencode op. Deze inkomstencode wordt gebruikt voor 1099-rapportage.

Belastbaar inkomstenbedrag

Geef het minimumbedrag op dat voor de rapportage is vereist. Dit bedrag wordt in combinatie met de inkomstencode voor 1099-rapportage gebruikt.

Blokkeringscode

Geef de blokkeringscode op.

Diversiteitscode

Geef de diversiteitscode op.

Code bevoegde

Geef de code van de bevoegde op.

Toerekeningscode waarborgsom

Geef de standaard toerekeningscode van facturen, betalingen en distributies voor leveranciersovereenkomst op met een waarborgsom.

Belastingcategorie

Geef de belastingcategorie op.

Factuurreferentie

Geef het factureringstype op als referentie van de codes.

Referentie

Geef een referentie op.

Factuurontvangstdatum

Geef de datum van de factuurontvangst op.

Valutatabel

Selecteer een valutatabel.

Bedrag in functionele valuta overschrijven

Geef het bedrag in functionele valuta op.

Functionele koers overschrijven

Geef de koers op.

Code buitenlandse economische regelgeving

Geef de code voor buitenlandse economische regelgeving op.

ISO-taal

Selecteer de ISO-taal.

ISO-land

Selecteer het ISO-land.

Variant

Geef de variant op.
Geef op het tabblad Betaling de volgende gegevens op:
Kascode
Selecteer een geldige kascode voor de factuurbetaling. De kascode vertegenwoordigt een bankrekening. Als dit veld leeg is, geldt als standaardwaarde de kascode die aan een van de volgende items is toegewezen:
- Overmakingslocatie
- Leverancier
- Leveranciersklasse
- Verwerkingsniveau
- Bedrijf
- Betalingsgroep
Betalingscode

Selecteer een geldige betalingscode voor de factuur. De betalingscode vertegenwoordigt een type kasbetaling en moet een geldige kascode of transactiecode wisselbetaling in de Kasbeheer-oplossing zijn. Als dit veld leeg is, wordt de betalingscode gebruikt die is toegewezen aan overmaking op basis van locatie, leverancier, leveranciersklasse of betalingsgroep.

Bedrag leveranciersbetaling

Geef het bedrag van de leveranciersbetaling op.

Valuta leveranciersbetaling

Selecteer een valuta voor de leveranciersbetaling.

Betalingsnummer
Als u een door de leverancier uitgegeven wissel wilt maken, geeft u het betalingsnummer van de wissel op.
Als u een handmatige betaling voor de factuur wilt maken, geeft u het betalingsnummer op. Deze code moet een geldige kascode of transactiecode wisselbetaling zijn die is gedefinieerd voor handmatige betaling in Kasbeheer. Als voor de betalingscode handmatige betaling moet worden gereserveerd, moet het betalingsnummer worden gereserveerd in Handmatige formsreservering.
Als u gegevens voor handmatige betaling definieert, kan de handmatige betaling worden gebruikt om alleen deze afzonderlijke factuur te betalen. De factuur moet een basisvalutafactuur zijn. Nadat u de factuur heeft vrijgegeven, kunt u de gegevens voor de handmatige betaling niet meer wijzigen.
Gebruik Invoer kasbetaling of Invoer wissels om het volgende te doen:
- Een handmatige betaling voor meerdere facturen maken
- Een handmatige betaling voor een basisvalutafactuur maken
- Meer dan één factuur op een betaling toepassen
Betalingsdatum

Als u een betalingsnummer voor een kasbetaling opgeeft, moet u ook de betalingsdatum opgeven. Als u een betalingsnummer voor een wisselbetaling opgeeft, moet ook u de vervaldatum van de wisselbetaling opgeven.

Betalingsbedrag

Als u een betalingsnummer opgeeft, moet u ook het bedrag van de betaling opgeven. Het betalingsbedrag moet gelijk zijn aan het factuurbedrag of aan het factuurbedrag minus een eventueel beschikbaar kortingsbedrag.

Prioriteit betaling

Geef een betalingsprioriteit op.

Factuurgroep

U kunt een door de gebruiker gedefinieerde factuurgroep toewijzen aan de factuur. Met deze waarde kunt u facturen voor betaling selecteren. Als dit veld leeg is, wordt gebruikgemaakt van de factuurgroep die is toegewezen aan de overmakingslocatie of de leverancier.

Secundaire inhouding

Schakel dit selectievakje in als voor betaling van deze factuur het gebruik van codes voor secundaire inhoudingen is vereist.

Afzonderlijke betaling

Schakel dit selectievakje in om een afzonderlijke betaling voor deze factuur te maken. Als u deze optie niet selecteert, wordt door Aanmaak betalingsforms of Aanmaak wissels één betalingsform gemaakt om alle facturen voor dezelfde leverancier te betalen.

Direct betalen

Schakel dit selectievakje in om de factuur in te plannen voor onmiddellijke betaling, ongeacht de vervaldatum. Betaling vindt plaats wanneer u Liquiditeitsbehoeften of Aanmaak wissels uitvoert.

Bijlage

Schakel dit selectievakje in als voor betaling van deze factuur een bijlage is vereist. Als u deze optie selecteert, kunt u betalingen groeperen waarvoor bijlagen vereist zijn wanneer u Liquiditeitsbehoeften uitvoert.
Klik op Opslaan.