Periodieke journaalposten met gesplitste distributie maken

Periodieke journaalposten met gesplitste distributie kunnen worden gemaakt op basis van een transactieregel in Grootboek of een factuurdistributieregel in Crediteuren. Gesplitste distributies worden voornamelijk gebruikt wanneer een kostenpost volledig moet worden betaald, maar meerdere perioden voor een entiteit beslaat.

Een voorbeeld hiervan zijn verzekeringspremies. De premium wordt betaald in de huidige periode en gejournaliseerd naar een vooruitbetalingsrekening. Vervolgens wordt in de komende zes of twaalf perioden telkens een gedeelte van het vooruitbetaalde bedrag afgeschreven.

  1. Open een transactieregel van een niet-vrijgegeven journaalpost in Grootboek of een factuurdistributieregel in Crediteuren.
  2. Klik op Invoer periodieke transacties.
  3. Geef in de sectie Controle periodiek journaal de volgende gegevens op:
    Optie voor periodiek journaal selecteren
    Geef Toevoegen op om de periodieke journaalcontrolerecord toe te voegen. De standaardwaarde is Geen.
    Periodiek
    Geef het journaaltype op. Selecteer Normaal als alle transacties betrekking hebben op dezelfde financiële entiteit als de entiteit in de bronstructuur.

    Selecteer Tussen entiteiten als de transacties betrekking hebben op meerdere financiële entiteiten.

    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de periodieke journaalcontrolerecord. Als dit veld leeg is, wordt de omschrijving uit de journaalcontrolerecord gebruikt.
    Periodieke grootboekgebeurtenis
    Geef een gebeurtenis op als de standaardwaarde voor de transactieregels van de periodieke journaalpost. Als dit veld leeg is, wordt de Grootboek-gebeurtenis uit de journaalcontrolerecord gebruikt.
    Referentie
    Geef eventueel een referentie op.
    Beginperiode jaar
    Geef de eerste kalenderperiode op waarin de periodieke journaalpost moet worden verwerkt.
    Eindperiode jaar
    Geef de laatste kalenderperiode op waarin de periodieke journaalpost moet worden verwerkt.
    Journaliseringsdag
    Geef de dag van de periode op die moet worden gebruikt als de journaliseringsdag op alle transactieregels.
    Transactiedag
    Geef de dag van de periode op die moet worden gebruikt als de transactiedag op alle transactieregels.
  4. Geef in de sectie Periodieke journaaltransactie de volgende gegevens op:
    Financiële structuur
    Geef de financiële entiteit op, plus de rekening en elk overig element dat deel uitmaakt van de financiële structuur. De standaardgrootboekwaarde is afkomstig van Journaalbeheer en kan niet worden gewijzigd.
    Periodiek transactiebedrag
    Geef het bedrag van de transactie op. Dit kan elk bedrag zijn, tot maximaal het bedrag dat wordt weergegeven bij Resterend transactiebedrag.
    Bedrag periodieke eenheden
    Geef het bedrag voor de eenheden op.
  5. Klik op Opslaan.
    In de sectie Totalen worden de totalen in de velden Totaal van gemaakte periodieke transactieregels en Resterend transactiebedrag bijgewerkt voor de gemaakte transactieregel voor de periodieke journaalpost. Het tabblad Periodiek journaal wordt toegevoegd. Hierop wordt de periodieke journaalcontrolerecord en periodieke transactieregels weergegeven.
  6. Als de waarde van Resterend transactiebedrag groter is dan nul, maakt u aanvullende periodieke transactieregels totdat het bedrag nul is. Wanneer u aanvullende transactieregels maakt, geeft u de volgende gegevens op:
    Optie voor periodiek journaal selecteren
    De waarde moet Toevoegen zijn.
    Financiële structuur
    Geef het bedrag of de eenheden van de periodieke transactie op.
  7. Klik op Opslaan.
    Wanneer Resterend transactiebedrag de waarde nul bereikt, wordt het tabblad Invoer periodieke transacties verwijderd.