Journaalpost voor afdeling maken

  1. Selecteer Verwerken > Journaal > Afdelingsjournalen.
  2. Klik op het tabblad Niet vrijgegeven op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Financiële entiteit
    Geef de financiële entiteit op waarvoor u een afdelingsjournaalpost wilt maken.
    Grootboek
    Geef het grootboek op voor de afdelingsjournaalpost. Het grootboek moet worden gekoppeld aan de financiële entiteit via een van de rapportagebases. Het basisgrootboek is de standaardwaarde.
    Journaaldatum
    Geef de journaliseringsdatum op. Als u geen journaaldatum opgeeft, wordt standaard de huidige datum gebruikt.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de journaalpost.
    Transactiedatum
    Geef de transactiedatum op. Als u geen transactiedatum opgeeft, wordt standaard de huidige datum gebruikt.
    Grootboekgebeurtenis
    JE (Journaalpost) is de standaardgebeurtenis. U kunt een andere gebeurtenis selecteren.
    Referentie
    Geef eventueel een referentie op voor de journaalpost.
    Primair grootboek
    Het basisgrootboek is de standaardwaarde en kan niet worden gewijzigd.
    Financiële structuur
    Geef een waarde op voor elke afzonderlijke component van de financiële structuur.

    Dit is de boekhoudtekenreeks die wordt gebruikt om de transactie te journaliseren. Deze komt overeen met de financiële structuur die is gedefinieerd voor de financiële ondernemingsgroep. Het grootboek kan niet worden gewijzigd. Welke componenten nog meer vereist zijn, is afhankelijk van de instellingen en relatieregels voor de financiële structuur van de financiële ondernemingsgroep.

    Journaalbedrag
    Geef het bedrag van de transactie op. U moet een creditbedrag invoeren.
    Valuta
    De basisvaluta van de opgegeven financiële entiteit is de standaardwaarde en kan niet worden gewijzigd.
  4. Klik op Opslaan. De afdelingsjournaalcontrolerecord wordt gemaakt. Het veld Journaal wordt automatisch toegewezen aan het volgende nummer dat beschikbaar is voor de financiële entiteit en het grootboek.