Rapporten en lijsten voor standaardtoepassingen van Grootboek

Gegevens van Grootboek ten behoeve van rapportage vindt u via de navigatiemenu's. Bovendien kunt u een rapport maken op basis van een van de lijsten.

Deze tabel bevat een lijst met de meest relevante standaardrapporten en -lijsten voor Grootboek:

Rapportnaam Omschrijving Navigatie/locatie
Rekeninganalyse Hiermee kunt u rekeninggegevens per rapportagebasis weergeven voor een specifieke periode of een specifiek bereik. Aanvullende rapportparameters zijn beschikbaar op basis van dimensies voor financiële ondernemingsgroepen. Elke weergegeven rekening bevat een overzicht van activiteiten, en een begin- en eindsaldo voor de opgegeven periode of het opgegeven bereik. U kunt inzoomen op een hiërarchie met verzamelrekeningen en totalen en transacties van elke verzamel- of journaalrekening bekijken. Mijn rapporten > Rekeninganalyse.
Entity-crediteuren en -debiteuren U kunt het rapport Entity-crediteuren en -debiteuren gebruiken om saldi tussen entiteiten af te stemmen. Het rapport is alleen nuttig als voor de relatie tussen entiteiten subrekeningen zijn gedefinieerd. Mijn rapporten > Entity-crediteuren en -debiteuren
Gemiddeld dagsaldo Hiermee kunt u de berekende dagsaldi, geaggregeerde saldi en gemiddelden weergeven en opvragen voor alle rapportagebases die zijn ingeschakeld voor het gemiddelde dagsaldo. Mijn rapporten > Gemiddeld dagsaldo
Basisafsluitingsrapport In het basisafsluitingsrapport voor de rapportagebasis wordt voor elke jaarafsluiting de status van de jaarafsluiting voor een rapportagebasis en basisjaar weergegeven. Wijzigingen in de totaalrecords van grootboek als gevolg van de laatste afsluiting worden weergegeven en wijzigingen in de ingehouden inkomsten worden afzonderlijk weergegeven. Mijn rapporten > Rapportagebasis > Basisafsluitingsrapport
Basiswinst/-verlies Een rapportagebasis herwaarderen of omrekenen. Controleer of er valutawinst- en valutaverliesrekeningen zijn toegewezen aan het rekeningschema dat voor de rapportagebasis wordt gebruikt.

Gebruik dit rapport om de compenserende transacties te bekijken die in de valutawinst- en valutaverliesrekeningen zijn gemaakt.

Mijn rapporten > Rapportagebasis
Rapport verplichtingen en reserveringen Hiermee kunt u alle verplichtingen- en reserveringsrecords weergeven die op basis van verschillende subsystemen zijn gemaakt. De informatie die in dit rapport wordt weergegeven, betreft de records van de bedrijfsklassen GB-verplichtingsdocument, Grootboekverplichting en Historie grootboekverplichting. Dit rapport is alleen beschikbaar als er verplichtingenrecords zijn gemaakt. Mijn rapporten > Rapport verplichtingen en reserveringen
Crediteuren en debiteuren afdeling Hiermee kunt u de benodigde gegevens weergeven om de crediteuren- en debiteurenrekeningen voor afdelingen te analyseren. Mijn rapporten > Crediteuren en debiteuren afdeling
Financiële transacties Alle transacties voor alle financiële entiteiten in uw financiële ondernemingsgroep worden in één lijst weergegeven. U kunt transacties zoeken door op meerdere velden te filteren of door zoekcriteria in het dialoogvenster Zoeken in te voeren. U kunt de resultaten van uw zoekopdracht afdrukken, de zoekresultaten exporteren naar een CSV-bestand of een rapport maken met uw zoekcriteria. Mijn rapporten > Transacties > Financiële transacties
Details financiële transacties In dit rapport worden interne details over transacties weergegeven. Zo heeft een vrijgegeven of gejournaliseerde transactie in een journaal de interne status Historie. Daarnaast wordt aan alle journalen automatisch een unieke journaliseringsgroep-ID toegewezen. Zowel het transactiebedrag als het bedrag in functionele valuta van transacties worden weergegeven. Mijn rapporten > Transacties > Details financiële transacties
Rapport journaalreferentie Het rapport Journaalreferentie grootboek is een sequentiële lijst met journalen voor een rapportagebasis. Deze lijst wordt gemaakt met de actie Journaalreferentienummer toewijzen in Verwerken > Rapportagebasis > Rapportagebasis. U moet het selectievakje Journaalreferentie toewijzen in de definitie van de rapportagebasis inschakelen. Of deze rapportfunctionaliteit beschikbaar is, is afhankelijk van uw configuratie. Mijn rapporten > Rapport journaalreferentie
Rapportagebasis voor entiteit In het rapport Rapportagebasis voor entiteit worden alle financiële entiteiten weergegeven en wordt de rapportagebasis aangegeven waaraan de financiële entiteit is toegewezen. Mijn rapporten > Rapportagebasis > Rapportagebasis voor entiteit
Rapportagebasis voor grootboek In het rapport Rapportagebasis voor grootboek wordt het door de gebruiker gedefinieerde grootboek weergegeven en wordt de rapportagebasis aangegeven waaraan het grootboek is toegewezen. Mijn rapporten > Rapportagebasis > Rapportagebasis voor grootboek
Totalen Met dit rapport kunt u de transactiebedragen weergeven per grootboek, financiële entiteit en rekening. De bedragen worden weergegeven in de functionele valuta's van de financiële entiteit en in alle rapportagevaluta's. In de kolom Primair grootboek wordt het brongrootboek van een correctietransactie weergegeven. In de kolom Primair grootboek wordt voor een afsluitings- of valutagrootboektransactie bijvoorbeeld het grootboek weergegeven waaruit de gecorrigeerde transactie afkomstig is. Mijn rapporten > Totalen
Resultaten jaarafsluitingsjournaal Met dit rapport kunt u de resultaten van de jaarafsluitingsjournalen weergeven. Selecteer een basis en gebruik zoekcriteria om records te filteren. Mijn rapporten > Rapportagebasis > Resultaten jaarafsluitingsjournaal
Zonecrediteuren en -debiteuren In het rapport voor afstemming tussen zones worden alle transacties tussen de zones en de basiszone weergegeven. Dit rapport heeft betrekking op zowel de entiteit/financiële eenheid als financiële dimensie 1 (indien gebruik wordt gemaakt van zones). In het rapport vindt u de gegevens die nodig zijn om de crediteuren- en debiteurenrekeningen tussen zones te analyseren. Mijn rapporten > Zonecrediteuren en -debiteuren