Rapporten en lijsten voor standaardtoepassingen van Grootboek
Gegevens van Grootboek ten behoeve van rapportage vindt u via de navigatiemenu's. Bovendien kunt u een rapport maken op basis van een van de lijsten.
Deze tabel bevat een lijst met de meest relevante standaardrapporten en -lijsten voor Grootboek:
| Rapportnaam | Omschrijving | Navigatie/locatie |
|---|---|---|
| Rekeninganalyse | Hiermee kunt u rekeninggegevens per rapportagebasis weergeven voor een specifieke periode of een specifiek bereik. Aanvullende rapportparameters zijn beschikbaar op basis van dimensies voor financiële ondernemingsgroepen. Elke weergegeven rekening bevat een overzicht van activiteiten, en een begin- en eindsaldo voor de opgegeven periode of het opgegeven bereik. U kunt inzoomen op een hiërarchie met verzamelrekeningen en totalen en transacties van elke verzamel- of journaalrekening bekijken. | . |
| Entity-crediteuren en -debiteuren | U kunt het rapport Entity-crediteuren en -debiteuren gebruiken om saldi tussen entiteiten af te stemmen. Het rapport is alleen nuttig als voor de relatie tussen entiteiten subrekeningen zijn gedefinieerd. | |
| Gemiddeld dagsaldo | Hiermee kunt u de berekende dagsaldi, geaggregeerde saldi en gemiddelden weergeven en opvragen voor alle rapportagebases die zijn ingeschakeld voor het gemiddelde dagsaldo. | |
| Basisafsluitingsrapport | In het basisafsluitingsrapport voor de rapportagebasis wordt voor elke jaarafsluiting de status van de jaarafsluiting voor een rapportagebasis en basisjaar weergegeven. Wijzigingen in de totaalrecords van grootboek als gevolg van de laatste afsluiting worden weergegeven en wijzigingen in de ingehouden inkomsten worden afzonderlijk weergegeven. | |
| Basiswinst/-verlies | Een rapportagebasis herwaarderen of omrekenen. Controleer of er valutawinst- en valutaverliesrekeningen zijn toegewezen aan het rekeningschema dat voor de rapportagebasis wordt gebruikt. Gebruik dit rapport om de compenserende transacties te bekijken die in de valutawinst- en valutaverliesrekeningen zijn gemaakt. |
|
| Rapport verplichtingen en reserveringen | Hiermee kunt u alle verplichtingen- en reserveringsrecords weergeven die op basis van verschillende subsystemen zijn gemaakt. De informatie die in dit rapport wordt weergegeven, betreft de records van de bedrijfsklassen GB-verplichtingsdocument, Grootboekverplichting en Historie grootboekverplichting. Dit rapport is alleen beschikbaar als er verplichtingenrecords zijn gemaakt. | |
| Crediteuren en debiteuren afdeling | Hiermee kunt u de benodigde gegevens weergeven om de crediteuren- en debiteurenrekeningen voor afdelingen te analyseren. | |
| Financiële transacties | Alle transacties voor alle financiële entiteiten in uw financiële ondernemingsgroep worden in één lijst weergegeven. U kunt transacties zoeken door op meerdere velden te filteren of door zoekcriteria in het dialoogvenster Zoeken in te voeren. U kunt de resultaten van uw zoekopdracht afdrukken, de zoekresultaten exporteren naar een CSV-bestand of een rapport maken met uw zoekcriteria. | |
| Details financiële transacties | In dit rapport worden interne details over transacties weergegeven. Zo heeft een vrijgegeven of gejournaliseerde transactie in een journaal de interne status Historie. Daarnaast wordt aan alle journalen automatisch een unieke journaliseringsgroep-ID toegewezen. Zowel het transactiebedrag als het bedrag in functionele valuta van transacties worden weergegeven. | |
| Rapport journaalreferentie | Het rapport Journaalreferentie grootboek is een sequentiële lijst met journalen voor een rapportagebasis. Deze lijst wordt gemaakt met de actie Journaalreferentienummer toewijzen in . U moet het selectievakje Journaalreferentie toewijzen in de definitie van de rapportagebasis inschakelen. Of deze rapportfunctionaliteit beschikbaar is, is afhankelijk van uw configuratie. | |
| Rapportagebasis voor entiteit | In het rapport Rapportagebasis voor entiteit worden alle financiële entiteiten weergegeven en wordt de rapportagebasis aangegeven waaraan de financiële entiteit is toegewezen. | |
| Rapportagebasis voor grootboek | In het rapport Rapportagebasis voor grootboek wordt het door de gebruiker gedefinieerde grootboek weergegeven en wordt de rapportagebasis aangegeven waaraan het grootboek is toegewezen. | |
| Totalen | Met dit rapport kunt u de transactiebedragen weergeven per grootboek, financiële entiteit en rekening. De bedragen worden weergegeven in de functionele valuta's van de financiële entiteit en in alle rapportagevaluta's. In de kolom Primair grootboek wordt het brongrootboek van een correctietransactie weergegeven. In de kolom Primair grootboek wordt voor een afsluitings- of valutagrootboektransactie bijvoorbeeld het grootboek weergegeven waaruit de gecorrigeerde transactie afkomstig is. | |
| Resultaten jaarafsluitingsjournaal | Met dit rapport kunt u de resultaten van de jaarafsluitingsjournalen weergeven. Selecteer een basis en gebruik zoekcriteria om records te filteren. | |
| Zonecrediteuren en -debiteuren | In het rapport voor afstemming tussen zones worden alle transacties tussen de zones en de basiszone weergegeven. Dit rapport heeft betrekking op zowel de entiteit/financiële eenheid als financiële dimensie 1 (indien gebruik wordt gemaakt van zones). In het rapport vindt u de gegevens die nodig zijn om de crediteuren- en debiteurenrekeningen tussen zones te analyseren. |