Zones van financiële eenheden opnieuw salderen

Dit hulpprogramma is beschikbaar wanneer salderen tussen zones is gedefinieerd voor een financiële entiteit. Met dit hulpprogramma kunt u het systeemjournaal genereren om elke zone opnieuw te salderen wanneer financiële eenheden worden gereorganiseerd voor financiële entiteiten waarvoor salderen tussen zones wordt gebruikt. Voer dit hulpprogramma uit als transacties zijn gejournaliseerd voordat salderen tussen zones voor de financiële eenheid is ingeschakeld.

  1. Selecteer Hulpprogramma's > Hersaldering financiële eenheidszone.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Financiële ondernemingsgroep
    Selecteer de financiële ondernemingsgroep die u opnieuw wilt salderen. De financiële ondernemingsgroep van de gebruikerscontext is de standaardwaarde.
    Optie voor financiële entiteit
    Selecteer Eén of Groep.
    Financiële entiteit
    Selecteer de financiële entiteit of de groep financiële entiteiten die u opnieuw wilt salderen.
    Eerste boekjaar
    Geef desgewenst het boekjaar op waarvoor u wilt beginnen met opnieuw salderen. De saldi van het afsluitingsgrootboek worden gecorrigeerd voor het opgegeven jaar. Er worden aanvullende door het systeem gegenereerde journalen gemaakt. Als dit veld leeg is, wordt de hersaldering voor alle jaren uitgevoerd.
  3. Klik op OK.

    Wanneer Salderen tussen zones financiële eenheid is voltooid, moet u de volgende acties uitvoeren:

    • Voer het hulpprogramma Niet-verdeelde ingehouden inkomsten opnieuw maken uit voor elke financiële entiteit en elk jaar dat is gewijzigd door de zonehersaldering.
    • Sluit de rapportagebasisjaren opnieuw af als ze opnieuw zijn geopend om door het systeem gejournaliseerde journalen te maken die zijn gegenereerd door de zonehersaldering.