Transactiedetails weergeven

In dit rapport worden interne details over transacties weergegeven. Zo heeft een vrijgegeven of gejournaliseerde transactie in een journaal de interne status Historie. Daarnaast wordt aan alle journalen automatisch een unieke journaliseringsgroep-ID toegewezen. Zowel het transactiebedrag als het bedrag in functionele valuta van transacties worden weergegeven.

  1. Selecteer Mijn rapporten > Transacties > Details financiële transacties.
  2. Als u transacties wilt filteren, klikt u op het zoekpictogram op de werkbalk. Selecteer waarden in de velden waarop u wilt filteren, en druk op Enter.
    Als u bijvoorbeeld een financiële entiteit en een rekening selecteert, wordt het volgende weergegeven:
    • Alle transacties die voor de financiële entiteit en rekening zijn ingevoerd
    • Het huidige saldo van de rekening
  3. Als u wilt zoeken naar transacties op basis van selectiecriteria, klikt u op het tabblad Zoeken selecteert u de gewenste criteria, en klikt u op Zoeken.
  4. Als u de gefilterde of ongefilterde lijst wilt opslaan als CSV-bestand, selecteert u Opties > Exporteren naar CSV.
  5. Als u de gefilterde of ongefilterde lijst wilt opslaan als PDF-bestand, selecteert u Opties > In PDF afdrukken.
  6. Als u de lijst wilt aanpassen, selecteert u Opties > Aanpassen. U kunt de volgorde van de velden wijzigen, velden verwijderen of velden uit de database toevoegen. U kunt bijvoorbeeld het veld Journaliseringsdatum aan de lijst toevoegen.