Rekeningsaldi omrekenen voor rapportagebases

U rekent bedragen om per rapportagebasis. Hierbij worden saldi in de functionele valuta van een financiële entiteit omgerekend naar een van de geselecteerde valuta's.

  1. Selecteer Verwerken > Rapportagebasis > Rapportagebasis.
  2. Selecteer de rapportagebasis en klik op Omrekenen.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Grootboek
    Als u één grootboek wilt omrekenen, selecteert u een van de grootboeken die aan de rapportagebasis gekoppeld zijn. Als dit veld leeg is, worden alle grootboeken voor de rapportagebasis omgerekend.
    Financiële entiteit
    Als u één financiële entiteit wilt omrekenen, selecteert u een van de financiële entiteiten die aan de rapportagebasis gekoppeld zijn. Als dit veld leeg is, worden alle financiële entiteiten voor de rapportagebasis omgerekend.
    Groep entiteiten
    Als u een groep entiteiten wilt omrekenen, selecteert u een groep entiteiten die bestaat uit financiële entiteiten die aan de rapportagebasis gekoppeld zijn.
    Optie voor periode
    Selecteer de periode waarvoor u rekeningsaldi wilt omrekenen, bijvoorbeeld de huidige, vorige of volgende periode. U moet een optie voor de periode selecteren in dit veld, of een datumbereik selecteren in de velden bij Datumbereik.
    Datumbereik
    Als u rekeningsaldi wilt omrekenen voor een datumbereik in plaats van een periode, klikt u op het pictogram in dit veld en geeft u een begin- en einddatum op.
    Alleen gewijzigde totalen
    Schakel dit selectievakje in als u alleen de totalen wilt herwaarderen die sinds de laatste herwaardering gewijzigd zijn.
    Optie voor journaliseren van winst/verlies
    Geef op welke dimensie de standaardwaarde is voor de compenserende transactie voor winst of verlies.

    • Zone of systeem: Als er zones worden gebruikt voor de financiële entiteit, wordt de compenserende transactie voor winst of verlies gejournaliseerd naar de financiële eenheid zone van de oorspronkelijke financiële eenheid. Als er zones worden gebruikt voor dimensie 1, wordt de transactie gejournaliseerd naar de zonedimensie van de oorspronkelijke dimensie 1.

      Als er geen zones worden gebruikt, dan worden de systeemwaarden voor de financiële eenheid en dimensie 1 gebruikt.

    • Oorspronkelijke dimensie: de compenserende transactie voor winst of verlies wordt gejournaliseerd naar de financiële eenheid of dimensie 1 die wordt omgerekend.
    Op systeemcode
    Schakel dit selectievakje in als u transacties op systeemcode wilt genereren voor herwaarderingen en omrekeningen.
    Automatisch tegenboeken
    Schakel dit selectievakje in als het resulterende journaal moet worden tegengeboekt in de volgende afsluitingsperiode die is geconfigureerd voor deze rapportagebasis.
    Vrijgegeven maken
    Schakel dit selectievakje in als u journalen met de status Vrijgegeven wilt maken. Herwaarderingen en omrekeningen worden automatisch gejournaliseerd, tenzij dit selectievakje is ingeschakeld.
    Berekening opslaan
    Hiermee worden de saldi weergegeven die worden gebruikt voor herwaarderingen en omrekeningen. Schakel dit selectievakje in als u wilt bekijken welke bedragen zijn gebruikt voor herwaarderingen en omrekeningen. Om de bedragen weer te geven, selecteert u Mijn rapporten > Rapportagebasis > Basiswinst/-verlies vanuit de Drill Around-actie in het venster Aan winst-/verliesrekeningen gerelateerde transacties.
    Alternatieve valuta, Alternatieve valuta 2, Alternatieve valuta 3
    Schakel de selectievakjes in voor de valuta's van de financiële entiteit die u wilt omrekenen.
    CAD, USD, HKD, SGD, KHR
    Alle rapportagevaluta's worden weergegeven op het form. Selecteer de rapportagevaluta's die u wilt omrekenen.
  4. Klik op OK.