Valuta integreren met andere Infor-oplossingen

De oplossing Valuta is van invloed op alle andere financiële oplossingen.

Ook als een financiële entiteit slechts één valuta gebruikt, moet een functionele valuta worden gedefinieerd.
De valutakoersen die worden gebruikt voor het converteren van transactievaluta's naar de functionele valuta van de financiële entiteit moeten worden gedefinieerd in Valuta.
Er kunnen ook alternatieve valuta's voor de financiële entiteit en bedrijfsvaluta's voor de financiële ondernemingsgroep worden gedefinieerd (optioneel).
Alle gegevensstromen lopen van Valuta naar buiten toe. Alle gegevensverwerking vindt plaats in de andere oplossingen.

Deze tabel laat de interactie zien tussen Valuta en andere Infor-oplossingen:


Oplossing	Omschrijving
Crediteuren Debiteuren	In de volgende oplossingen worden wisselkoerstabellen gebruikt: Voor het omrekenen van niet-functionele transactiebedragen. Voor het herwaarderen of opnieuw berekenen van transactiebedragen als er openstaande facturen zijn aan het einde van een periode. Valutawinsten of -verliezen ten gevolge van de herwaardering worden berekend. De bedragen worden gejournaliseerd naar de winst-/verliesrekeningen van de financiële ondernemingsgroep in Grootboek.
Overige Financials and Supply Management-oplossingen, behalve Grootboek	In elk systeem kan een specifieke wisselkoerstabel of de algemene wisselkoerstabel worden gebruikt. Zie de gebruikershandleiding voor elke oplossing voor meer informatie.
Grootboek	Bedragen worden geherwaardeerd voor een rapportagebasis. Het herwaarderingsproces bestaat uit het vergelijken van de samengevatte transactievalutabedragen met de huidige koersen. Als de koersen zijn gewijzigd, worden de bedragen gecorrigeerd zodat ze overeenkomen met de nieuwe koersen. Er worden compenserende bedragen gemaakt voor de rekening voor niet-gerealiseerde winsten of verliezen. Herwaardering wordt alleen uitgevoerd voor rekeningen die zijn gemarkeerd voor herwaarderen. Bedragen worden omgerekend voor een rapportagebasis, gewoonlijk aan het einde van elke periode. De periodekoersen worden gebruikt voor het omrekenen van bedragen in de functionele valuta van een financiële entiteit naar: Entiteiten Bedragen in alternatieve valuta's Bedragen in de bedrijfsvaluta's die zijn gedefinieerd in de financiële ondernemingsgroep Bedragen worden opgeslagen in Grootboek met behulp van deze valutaoplossingen: De transactievaluta De functionele valuta van de financiële entiteit De alternatieve valuta's van de financiële entiteit, indien van toepassing De projectvaluta, indien van toepassing Alle bedrijfsvaluta's die voor de financiële ondernemingsgroep zijn gedefinieerd