Transacties in één uitvoeringsgroep koppelen
U kunt transacties uit een niet-Infor systeem koppelen aan Grootboek.
- Maak het importbestand volgens de bedrijfsklasse-indeling voor GLTransactionInterface.
- Importeer het bestand in GLTransactionInterface via een van de Landmark-importmethoden. Zie de Handleiding gegevenskoppeling voor Financials and Supply Management.
- Selecteer Verwerken > Transactiekoppeling > Transactiekoppeling.
- Selecteer Acties > Transacties koppelen.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Uitvoeringsgroep
- Geef de te koppelen uitvoeringsgroep op.
- Financiële entiteit
- Als u alleen transacties van een specifieke financiële entiteit wilt koppelen, selecteert u die financiële entiteit. Als dit veld leeg is, worden de transacties van alle financiële entiteiten in de uitvoeringsgroep gekoppeld.
- Alleen bewerken, niet bijwerken
- Schakel dit selectievakje in als u de uitvoeringsgroep wilt controleren op fouten. Als er records met fouten zijn, worden deze gemarkeerd zodat ze handmatig kunnen worden gecorrigeerd voordat Transactiekoppeling wordt uitgevoerd in de bijwerkmodus.
- Gedeeltelijk bijwerken
- Schakel dit selectievakje in als u alleen de records zonder fouten wilt koppelen. Records met fouten worden gemarkeerd en moeten worden gecorrigeerd voordat u deze actie uitvoert.
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden transacties alleen gekoppeld als alle transacties voor die entiteit geen fouten bevatten.
- Journalen splitsen per journaalcode
- Schakel dit selectievakje in als u transacties met dezelfde journaalcode wilt groeperen in hetzelfde journaal.
- Organisatiecode overslaan
- Schakel dit selectievakje in als u de gegevens wilt converteren naar rekeningen zonder de organisatiecode te valideren. Het overslaan van de organisatiecode verhoogt de systeemprestaties, omdat dan de werkelijke financiële entiteit en financiële eenheid worden gebruikt in plaats van een organisatiecode.
- Rekeningcode overslaan
- Schakel dit selectievakje in als u de gegevens wilt converteren naar rekeningen zonder de rekening te valideren. Het overslaan van de rekeningcode verhoogt de systeemprestaties, omdat dan de werkelijke rekening wordt gebruikt in plaats van een rekeningcode.
- Validatie van structuurrelaties overslaan
- Schakel dit selectievakje in als u niet wilt dat de structuurrelaties die voor uw financiële structuur zijn gedefinieerd, worden gevalideerd. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de gegevens niet gekoppeld als er fouten worden gevonden bij het valideren van de structuurrelaties.
Het overslaan van de validatie van structuurrelaties verhoogt de prestaties, maar mag alleen als de gegevens van tevoren zijn gevalideerd.
- Details koppeling
- Schakel dit selectievakje in als u niet wilt dat transacties worden samengevat.
- Bewerken van negatieve koers overslaan
- Schakel dit selectievakje in als u koppelingsrecords met negatieve koersen hebt en de negatieve koersen voor die records wilt behouden in Grootboek.
- Valutatabel
- Selecteer de valutatabel DAILY_RATES (Dagkoersen).
- Selecteer voor transacties met begrotingsfouten de optie Alle fouten opnieuw instellen en werk het codeblok, de boekhoudtekenreeks of het bedrag bij.
-
Klik op OK om deze actie nu uit te voeren of klik op Plannen om het proces op een later moment uit te voeren. De koppelingsaanvraag wordt verzonden als een geplande actie.
- Als de transacties met succes zijn gekoppeld, kunt u ze bekijken onder Vrijgegeven journaalposten. Bekijk de resultaten van de koppelingsactie op Verwerken > Transactiekoppeling > Uitvoeringsresultaten koppeling.
- Transacties met fouten zijn niet gekoppeld en zijn gemarkeerd als fouten. Open elke transactie om de aard van de fout te bekijken en de transactie te corrigeren.
- Nadat u alle fouten hebt gecorrigeerd, selecteert u Acties > Transacties koppelen om de resterende records te koppelen.