Inkooptransacties
- Goederen ontvangen, ontvangstdocumenten maken en vrijgeven
- Inspectie uitvoeren, inspectiedocumenten maken en vrijgeven
- Ontvangst corrigeren, correctiedocumenten maken en vrijgeven
- Retourneren aan leverancier, retourdocumenten maken, autoriseren en verzenden
- Facturen toekennen, facturen maken en toekennen
- Geschatte verplichtingen vastleggen
- Facturen betalen
- Betalingen ongeldig maken
- Werknemers betalen en onkosten vrijgeven
- Valutawinsten en -verliezen verantwoorden
- Niet-toegekende facturen afstemmen
- Ontvangsten archiveren
- Ontvangsten afschrijven
- Toegekend, niet ontvangen
- Factuurdistributies journaliseren
- Betalingskortingen toerekenen
Transactiebroncodes
In de onderstaande tabel ziet u de rekeningen, op welke manier de rekeningen in transacties worden gebruikt en waar u de rekeningen kunt instellen.
| Rekening | Omschrijving | Menu |
|---|---|---|
| Tussenrekening retouren | Wordt gebruikt als een tijdelijke tegoedrekening voor het journaliseren van voorraadartikelen die aan leveranciers worden geretourneerd. | VB-locatie |
| Geblokkeerd voor inspectie | Wordt gebruikt als een tijdelijke tegoedrekening voor het traceren van voorraadartikelen die zijn ontvangen en in afwachting zijn van inspectie. | VB-locatie |
| Transport | De rekening die wordt gebruikt wanneer transportkosten zijn toegepast op leveranciersretouren. | VB-locatie |
| Handling | De rekening die wordt gebruikt wanneer verwerkingskosten zijn toegepast op leveranciersretouren. | VB-locatie |
| Uitval | De rekening die wordt gebruikt wanneer voorraadartikelen worden geannuleerd in leveranciersretouren of wanneer voorraadartikelen worden afgewezen bij inspectie en vervolgens worden afgeschreven. | VB-locatie |
| Voorraad | De rekening die wordt gebruikt wanneer voorraadartikelen worden ontvangen. | Rekeninggroep voorraadlocatie |
| Kostenverschil/-correctie | De rekening die wordt gebruikt wanneer kostenverschillen niet naar de voorraadrekening kunnen worden gejournaliseerd. Kostenverschillen kunnen niet worden gejournaliseerd als er geen voorraad aanwezig is of als de transactiekosten afwijken van de standaardkosten per eenheid. | Rekeninggroep voorraadlocatie |
Koppelingstransacties verwerken
De volgende oplossingen worden gebruikt om transacties te koppelen met Grootboek.
- Koppeling grootboek
Dit proces wordt gebruikt om transacties in Voorraadbeheer, Inkoop, Inkoopaanvragen en Magazijn te koppelen met Grootboek.
- Standaardkostenberekening
Dit proces wordt gebruikt om een tegenboekingsjournaalpost te maken en het verschil te berekenen tussen de inkooporder- en standaardkosten voor inkooporderregels. Met het proces worden niet-ontvangen (toegekende en niet ontvangen) of niet-gefactureerde (ontvangen en niet gefactureerde) hoeveelheden toegekend die groter zijn dan nul. Dit proces kan alleen worden uitgevoerd door standaardkostenbedrijven.
- Archief openstaande ontvangsten
Dit proces wordt gebruikt om afschrijvings- en gearchiveerde ontvangsttransacties te koppelen met Grootboek. Afschrijvingsontvangsten zijn nog steeds beschikbaar in het toekenningsproces. Gearchiveerde ontvangsten zijn niet meer beschikbaar in het toekenningsproces.
- Betalingsafsluiting
Dit proces wordt gebruikt om een kasbetalingscyclus voor een betalingsgroep te voltooien. Wanneer u de kasbetalingscyclus afsluit, kunnen ongeldige betalingspagina's niet opnieuw worden afgedrukt en kunnen betalingsverrekeningsbestanden of elektronische betalingsbestanden niet opnieuw worden gemaakt. Transacties worden gemaakt in en gekoppeld met Grootboek voor transacties voor liquiditeitsoverzicht, kortingen, belastbare-inkomsteninhoudingen, valutawinsten en -verliezen, en betalingstoerekeningen.
- Afsluiting factuurdistributie
Dit proces wordt gebruikt om transacties voor vrijgegeven factuurdistributies te koppelen met Grootboek. U moet dit proces minimaal één keer per boekhoudperiode uitvoeren. Telkens wanneer u een factuur vrijgeeft, kunt u het proces uitvoeren.
- Opbouw toe te kennen korting
Dit proces wordt gebruikt om toegerekende betalingen te koppelen die tijdens het toekenningsproces zijn gemaakt. U moet dit proces minimaal één keer per boekhoudperiode uitvoeren. U kunt het proces echter zo vaak uitvoeren als u wilt. U wordt aangeraden dit proces samen met journalisering van factuurdistributie uit te voeren. Dit proces wordt gebruikt om de crediteurenpassivarekening te debiteren. De toerekeningscode op de factuur wordt gebruikt en de kortingstoerekeningsrekening die in het bedrijf voor de factuuraflettering is gedefinieerd, wordt gecrediteerd.
- Weder-opvoering factuur
Met dit proces worden de facturen hersteld die zijn gekoppeld aan ongeldig gemaakte betalingen in Kasbeheer en Treasury-beheer. Afhankelijk van de reden voor het ongeldig maken van de betaling, kunt u een herstelde factuur opnieuw plannen, onderhouden of annuleren. Koppelingstransacties worden in Grootboek gemaakt voor transacties voor liquiditeitsoverzicht, kortingen, belastbare-inkomsteninhoudingen, valutawinsten en -verliezen en betalingstoerekeningen.
- Niet-gerealiseerde winsten en verliezen
Voor bedrijven die facturen betalen die niet in de basisvaluta zijn opgesteld, wordt dit proces gebruikt om niet-gerealiseerde winst- en verliestransacties voor vrijgegeven facturen te maken en te koppelen.
- Journalisering bedrijfsonkosten
Dit proces wordt gebruikt om vrijgegeven door het bedrijf betaalde onkostendistributies te koppelen met Grootboek en Treasury-beheer. U moet dit proces minimaal één keer per boekhoudperiode uitvoeren. Telkens wanneer u onkosten vrijgeeft, kunt u het proces uitvoeren.
Transactierekeningen
In de onderstaande tabel ziet u de rekeningen, op welke manier de rekeningen in transacties worden gebruikt en waar u de rekeningen kunt instellen.
| Rekening | Omschrijving | Menu |
|---|---|---|
| Tussenrekening retouren | Wordt gebruikt als een tijdelijke tegoedrekening voor het journaliseren van voorraadartikelen die aan leveranciers worden geretourneerd. | VB-locatie |
| Geblokkeerd voor inspectie | Wordt gebruikt als een tijdelijke tegoedrekening voor het traceren van voorraadartikelen die zijn ontvangen en in afwachting zijn van inspectie. | VB-locatie |
| Transport | De rekening die wordt gebruikt wanneer transportkosten zijn toegepast op leveranciersretouren. | VB-locatie |
| Handling | De rekening die wordt gebruikt wanneer verwerkingskosten zijn toegepast op leveranciersretouren. | VB-locatie |
| Uitval | De rekening die wordt gebruikt wanneer voorraadartikelen worden geannuleerd in leveranciersretouren of wanneer voorraadartikelen worden afgewezen bij inspectie en vervolgens worden afgeschreven. | VB-locatie |
| Voorraad | De rekening die wordt gebruikt wanneer voorraadartikelen worden ontvangen. | Rekeninggroep voorraadlocatie |
| Kostenverschil/-correctie | De rekening die wordt gebruikt wanneer kostenverschillen niet naar de voorraadrekening kunnen worden gejournaliseerd. Kostenverschillen kunnen niet worden gejournaliseerd als er geen voorraad aanwezig is of als de transactiekosten afwijken van de standaardkosten per eenheid. | Rekeninggroep voorraadlocatie |