Transactiekoppeling

  1. Upload het CSV-bestand.
  2. Selecteer Financiële administratie > Grootboek > Verwerken > Transactiekoppeling > Transactiekoppeling.
  3. Klik op Acties > Transacties koppelen.
    Het venster Transacties koppelen wordt weergegeven.
  4. Selecteer de Uitvoeringsgroep die u wilt koppelen en geef de volgende gegevens op:
    Alleen bewerken, niet bijwerken
    Schakel dit selectievakje in als u de uitvoeringsgroepen wilt controleren op fouten. Als er records met fouten zijn, worden deze gemarkeerd zodat ze handmatig kunnen worden gecorrigeerd voordat Transactiekoppeling wordt uitgevoerd in de bijwerkmodus.
    Gedeeltelijk bijwerken
    Schakel dit selectievakje in als u alle records zonder fouten wilt koppelen en alle onjuiste records die niet gekoppeld zijn vanwege een fout, wilt markeren. Als dit veld leeg is, worden alle records gekoppeld. Als er fouten zijn, worden records met fouten gemarkeerd en worden er geen records bijgewerkt.
    Journaliseren per financiële entiteit
    Schakel dit selectievakje in om transacties per financiële entiteit te journaliseren. Deze methode is van invloed op de manier waarop een transactie in het asynchrone systeem wordt gemaakt. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een meervoudige AsyncActionRequest voor het journaliseren van transacties gemaakt. De transactie is gebaseerd op het aantal betrokken entiteiten voor de te koppelen posten. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt één aanvraag voor asynchrone acties voor het journaliseren van transacties gemaakt om uw gegevens te verwerken.
    Journalen splitsen per journaalcode
    Schakel dit selectievakje in als u journaalposten wilt genereren op basis van de journaalcode.
    Organisatiecode overslaan
    Als al uw records zijn ingesteld voor het gebruik van geldige financiële entiteiten/eenheden die zijn gedefinieerd in de financiële ondernemingsgroep, schakelt u dit selectievakje in. De ingevoerde gegevenswaarden worden gebruikt en de controle op de toewijzing van Organisatiecode wordt overgeslagen.
    Rekeningcode overslaan
    Als al uw records zijn ingesteld voor het gebruik van geldige rekeningen in de financiële ondernemingsgroep, schakelt u dit selectievakje in. De ingevoerde gegevenswaarden worden gebruikt en de controle op de toewijzing van Rekeningcode wordt overgeslagen.
    Validatie van structuurrelaties overslaan
    Schakel dit selectievakje in als u niet wilt dat de structuurrelaties die voor uw financiële structuur zijn gedefinieerd, worden gevalideerd. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, kunnen de gegevens niet worden gekoppeld als er fouten worden gevonden bij het valideren van de structuurrelaties.
    Details koppeling
    Schakel dit selectievakje in als u niet wilt dat transacties worden samengevat.
    Valutatabel
    Selecteer de valutatabel voor de koppeling.
    Bewerken van negatieve koers overslaan
    Schakel dit selectievakje in om negatieve koersen te behouden voor koppelingsrecords in Grootboek.
  5. Klik op OK om het koppelingsproces te starten.
  6. Controleer op fouten.
    1. Klik op Vernieuwen. Eventuele fouten worden weergegeven op het tabblad Uploaden. Corrigeer alle fouten.
    2. Als u fouten in de instellingen van de financiële ondernemingsgroep hebt gecorrigeerd, klikt u op Acties > Controleren op uploadfouten.
    3. Herhaal de stap Uitvoeren voor de upload totdat alle records zonder fouten zijn geladen.
      Als u veel records hebt, kan het enige tijd duren voordat het koppelingsproces is voltooid. Als u de voortgang van de actie wilt bekijken, selecteert u Start > Mijn acties.
      • Als de transacties met succes zijn gekoppeld, worden ze niet weergegeven op dit form en kunt u ze bekijken onder Vrijgegeven journaalposten. Gebruik een van deze navigatiepaden om de journaalposten te bekijken:
        • Verwerken > Transactiekoppeling > Uitvoeringsresultaten koppeling.
        • Verwerken > Journaal > Journalen
      • Als een transactie niet met succes is gekoppeld, wordt deze gemarkeerd en wordt aangegeven waar fouten voorkomen. Open elke transactie om de aard van de fout te bekijken en de transactie te corrigeren.