Debiteuren instellen

Volg deze procedure om een debiteurenadministratie in te stellen voor elk debiteurenbedrijf dat facturen zal ontvangen van Intercompany-facturering.

Als elk bedrijf in staat moet zijn andere bedrijven te factureren, moet u in het venster Intercompany-facturering standaardregels voor Intercompany-facturering vaststellen.

  1. Open de record van een debiteurenbedrijf.
  2. Selecteer het tabblad Intercompany-facturering.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Verwerkingsniveau
    Selecteer een verwerkingsniveau dat voor alle facturen van Intercompany-facturering moet worden gebruikt. De Debiteurencode die in dit verwerkingsniveau is opgenomen wordt de standaard Debiteurencode voor de intercompany-facturen. Debiteurenrapportage en -verwerking wordt geselecteerd en gesorteerd op procesniveau.
    Klant
    Selecteer een bestaande debiteurklant voor alle intercompany-facturen. Deze klant vertegenwoordigt het Debiteurenbedrijf. De verwerking van intercompany-facturen is pas mogelijk als deze bedrijfsklant over de volgende functies beschikt:
    • Automatische verwerking van ontvangsten met de verwerkingsmethode Overmaking
    • Verwerkingsmethode ingesteld op Openstaande post
    • Betalingsvoorwaarden en notacodes voor betalingsvoorwaarden waarbij Type condities is ingesteld op Netto
    • Betalingscode waarbij Transactiebron Crediteuren is
    Sjabloon voor factuur
    Selecteer een factuursjabloon voor intercompany-facturering. U kunt voor elk Debiteurenbedrijf een unieke factuurindeling opgeven voor intercompany-facturering.
    Factuurvoorvoegsel
    Bepaal een uniek voorvoegsel voor facturen van alle bronnen van Debiteurenfacturen.
    Voorvoegsel creditnota
    Bepaal een uniek voorvoegsel voor creditnota's van alle bronnen van Debiteurencreditnota's.
    Redencode creditnota
    Selecteer een redencode die kan worden gekoppeld aan mogelijke factureren die als creditnota fungeren
  4. Geef in de sectie Standaards voor verrekeningen de volgende informatie op:
    Kascode
    Selecteer een kascode voor gebruik met betalingsbewijzen.
    Banktransactiecode
    Selecteer een banktransactiecode voor gebruik met betalingsbewijzen.
    Bankkostencode
    Selecteer een bankkostencode voor bankkosten die zijn gekoppeld aan de ontvangst van een betalingsbewijs.
    NB

    Voor elk debiteurenbedrijf moet onder de opties voor Intercompany-facturering een crediteurenbedrijf met een standaard leverancier worden ingesteld

  5. Klik op Opslaan.