Voor elk bedrijf dat van andere bedrijven facturen kan ontvangen, moet u standaardverwerkingsregels voor Intercompany-facturering vaststellen. Verwerkingsregels worden ingesteld op het tabblad Intercompany-facturering van het bedrijf.
-
Open de record van een crediteurenbedrijf.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Verwerkingsniveau
- Selecteer een crediteurenverwerkingsniveau voor alle intercompany-facturen. De Toerekeningscode facturen die in dit verwerkingsniveau is opgenomen, wordt de standaard Toerekeningscode voor intercompany-facturen. Crediteurenrapportage en -verwerking kan worden geselecteerd en gesorteerd op verwerkingsniveau.
- Leverancier
- Selecteer een leverancier voor alle intercompany-facturen. Deze leverancier vertegenwoordigt het Crediteurenbedrijf. De verwerking van intercompany-facturen is pas mogelijk als deze leverancier over de volgende functies beschikt:
- Staat in de wachtstand met een leveranciergebaseerde Wachtcode die een Permanente wachtstand vormt
- Is niet gekoppeld met een ander crediteurenbedrijf waarvoor Intercompany-facturering is ingeschakeld
-
Geef in de sectie Standaards voor verrekeningen de volgende informatie op:
- Kascode
- Selecteer een code voor gebruik bij betalingen.
- Banktransactiecode
- Selecteer een code voor gebruik bij betalingen.
- Bankkostencode
- Selecteer een bankkostencode voor eventuele bankkosten die zijn gemoeid met het doen van een betaling.
NBVoor elk Crediteurenbedrijf moet een Debiteurenbedrijf worden ingesteld met een standaardklant in de opties voor Intercompany-facturering.