Voorbeeld van financieringsboeking Kasbeheer

Dit is een voorbeeld van de manier waarop financieringsrekeningregels worden gebruikt voor transacties in het liquiditeitsoverzicht.

Als financieringsboeking is ingeschakeld, worden grootboekposten voor kascodes in deze volgorde berekend:

1. Kascodedistributie Type voor kasrekeningdistributies of Betalingsdistributie-offset liquiditeitsoverzicht, EFT-betalingsdistributie of Distributie bankoverboeking Type voor regels van de financiële structuur voor offset-distributies
2. Het grootboekrekeningschema van de kasrekening of tussenrekening van de instellingen voor de bedrijfskascode
3. Resterende elementen van de oorspronkelijke factuurdistributie