Wissels en EFT-banken verwerken

Het tabblad Banken wordt weergegeven als het selectievakje Wissel verwerken is ingeschakeld in de bijbehorende klantengroep. Het tabblad Banken wordt ook weergegeven als het bijbehorende selectievakje EFT-verwerking is ingeschakeld in de bijbehorende Klantengroep bij Bedrijf.
  1. Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Klanten beheren > Zakelijke klanten.
  2. Selecteer een bedrijfsrecord.
  3. Klik op het tabblad Banken op Maken.
  4. Geef in de sectie Bank voor wissels en elektronische overboekingen de volgende gegevens op:
    Banktype
    Selecteer een banktype om aan te geven of de bankrekening wordt gebruikt voor verwerking van Wissels of voor verwerking van EFT-overboekingen.
    Bank
    Geef de bank-ID voor de bank van de klant op. Banken die worden gebruikt voor verwerking van wissels, moeten worden gedefinieerd in Kasbeheer.
    Rekeningnummer
    Geef het door de bank toegewezen nummer van de bankrekening van de klant op.
    RIB-sleutel
    Geef de waarde voor de RIB-sleutel van de bankrekening op.
    Rekeningvalidatie
    Selecteer het type validatie voor rekeningnummers.
    Standaardbank
    Schakel dit selectievakje in als deze bank met het rekeningnummer de bank is die wordt gebruikt voor de verwerking van wissels.
    BIC-ID
    Geef de BIC (bankidentificatiecode) op die is gekoppeld aan het bankrekeningnummer.
    Type mandaat
    Selecteer het type direct debet dat is gekoppeld aan het bankrekeningnummer.
    Mandaat-ID
    Geef de mandaat-ID op die is gekoppeld aan het bankrekeningnummer.
  5. Geef in de sectie Verwerking van elektronische overboekingen de volgende gegevens op:
    Begindatum
    Selecteer de begindatum van de EFT-selectie voor deze bankrekening.
    Einddatum
    Selecteer de einddatum van de EFT-selectie voor deze bankrekening.
    NB

    Datumbereik mag niet overlappen met ander datumbereik voor hetzelfde bankrekeningtype.

    Prenotificatie vereist
    Schakel dit selectievakje in als voor deze bankrekening een prenotificatie moet worden verzonden.
    Prenotificatiedatum
    Selecteer de datum waarop de prenotificatie naar de klant wordt verzonden in EFT-verwerking.
    Prenotificatiestatus
    Selecteer de status van de prenotificatie.
    Overboekingstype
    Selecteer het overboekingstype.
    Rekeningtype
    Geef aan of het rekeningtype Huidig/betaalrekening, Spaarrekening, Futsuu (spaarrekening), Touza (huidig), Chochiku, Sonota (overig) of Overig is.
    Banktransactiecode
    Geef de waarde op die wordt gebruikt voor verificatie van bankrekening.
  6. Klik op Opslaan.