Periodenamen wijzigen en perioden verschuiven

Om de afsluitingsconfiguratieplanning te corrigeren als de eindejaarsdatum wordt gewijzigd, moeten de CloseConfigurationPeriod-record en alle GeneralLedgerTransaction-records opnieuw worden ingedeeld. Wanneer de herindeling is voltooid, zijn het jaar en de periode die worden weergegeven in GeneralLedgerJournalControl mogelijk niet meer relevant. Het jaar en de periode die worden weergegeven, zijn niet relevant bij rapportages voor een andere eindejaarskalender dan de kalender die voor de afsluitingsconfiguratie wordt gebruikt.

Stel bijvoorbeeld dat een kalenderjaar van 12 maanden is toegewezen aan de afsluitingsconfiguratie van de entiteit. Een bepaalde entiteit rapporteert echter altijd volgens een kalender met 31 mei als einde van het jaar. Voor die entiteit heeft periode 5 niet dezelfde betekenis als voor een entiteit die een kalenderjaar hanteert. Wanneer mei als periodenaam wordt gebruikt, is dat relevant voor alle entiteiten, ongeacht de datum voor de eindejaarsrapportage die ze hanteren. U kunt een andere naam opgeven, die vervolgens in alle relevante forms en selectielijsten wordt weergegeven in plaats van het jaar en de periode. Met deze actie kunt u de afsluitingsperioden herindelen of verschuiven.

  1. Selecteer Financiële administratie > Grootboek > Instellingen > Financiële ondernemingsgroep > Onderhoud.
  2. Open de financiële ondernemingsgroep.
  3. Klik op het tabblad Kalender.
  4. Open een kalender en klik op het tabblad Afsluitingsconfiguratie.
  5. Open de afsluitingsconfiguratie en klik op het tabblad Jaren.
  6. Om de periodenaam te wijzigen, houdt u Ctrl+Shift ingedrukt en klikt u met de rechtermuisknop op het veld Standaard periodenaam. Selecteer Vervanging tekstvariabele en selecteer de variabele.
  7. Om de periodenaam bij te werken en de perioden te verschuiven, selecteert u Acties > Perioden verschuiven.
  8. Geef de volgende gegevens op:
    Verschuiven met
    Geef het aantal perioden op waarmee u wilt verschuiven. Als u alleen de periodenaam wilt wijzigen, geeft u 1 op. Als u de volgorde opnieuw wilt instellen, verschuift u de perioden nogmaals met de tegengestelde waarde van de oorspronkelijke verschuiving. Bijvoorbeeld -1.
    Standaard periodenaam toewijzen
    Schakel dit selectievakje in om de periodenaam bij te werken met de nieuwe variabelen.
    Begin in jaar
    Geef op met ingang van welk jaar de wijzigingen moeten worden aangebracht.
  9. Klik op OK.
  10. Als alleen de periodenaam moest worden gewijzigd, voert u de actie nogmaals uit met de tegengestelde waarde in het veld Verschuiven met om de volgorde opnieuw in te stellen.
  11. Klik op Status periode maken. Klik op Ja om te bevestigen.