EFT-opties maken
Als u het veld EFT-verwerking selecteert voor het bedrijf of de bedrijvengroep, kunt u EFT-verwerkingscodes voor kas en betalingen opgeven en onderhouden.
- Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Instellingen > Debiteurenbedrijven.
- Klik op Maken.
- Selecteer het tabblad Elektronische overboeking.
-
Geef in de sectie Verwerking van bedrijf de volgende gegevens op:
- Elektronische overboekingen (EFT) inschakelen
- Schakel dit selectievakje in als EFT-transacties worden verwerkt door het bedrijf.
- Systeemkalender
- Selecteer de EFT-kalender die voor het bedrijf wordt gebruikt. De kalender wordt ingesteld in de kalenderspecificatie van de omgeving.
- Vervaldagen/-type
- Geef het aantal dagen op en selecteer het te gebruiken type om het eindvervaldatumbereik te berekenen bij EFT-verwerking.
- Grootboekdagen/-type
- Geef het aantal dagen op en selecteer het te gebruiken type om het eindvervaldatumbereik te berekenen voor het grootboek.
- Stortingsdagen/-type
- Geef het aantal dagen op en selecteer het te gebruiken type om het einddatumbereik voor de stortingsdagen te berekenen.
-
Geef in de sectie Verwerking van groep of bedrijf de volgende gegevens op:
- Kascode storting
- Selecteer de kascode storting die geldig is in Kasbeheer.
- Kascode credit
- Selecteer de kascode credit die geldig is in Kasbeheer.
- Betalingscode storting
- Selecteer de betalingscode storting die geldig is in Kasbeheer.
- Creditbetalingscode
- Selecteer de creditbetalingscode die geldig is in Kasbeheer.
- Bedrijfs-ID EFT
- Geef het te gebruiken ID-nummer van het EFT-bedrijf dat wordt gebruikt om tijdens de ACH-verwerking de entiteit vast te stellen die financieringen ontvangt en verzendt.
- Laatste EFT-debetnotanummer
- Geef het laatste EFT-debetnotanummer dat wordt gebruikt om bij de verwerking van inkomende betalingen het creditsaldo te verwerken.
- Kascodes voor betaling vereist
- Schakel dit selectievakje in als kascodes zijn vereist als EFT-betaling maken.
- Klik op Opslaan.