EFT-opties maken

Als u het veld EFT-verwerking selecteert voor het bedrijf of de bedrijvengroep, kunt u EFT-verwerkingscodes voor kas en betalingen opgeven en onderhouden.

  1. Selecteer Financiƫle administratie > Debiteuren > Instellingen > Debiteurenbedrijven.
  2. Klik op Maken.
  3. Selecteer het tabblad Elektronische overboeking.
  4. Geef in de sectie Verwerking van bedrijf de volgende gegevens op:
    Elektronische overboekingen (EFT) inschakelen
    Schakel dit selectievakje in als EFT-transacties worden verwerkt door het bedrijf.
    Systeemkalender
    Selecteer de EFT-kalender die voor het bedrijf wordt gebruikt. De kalender wordt ingesteld in de kalenderspecificatie van de omgeving.
    Vervaldagen/-type
    Geef het aantal dagen op en selecteer het te gebruiken type om het eindvervaldatumbereik te berekenen bij EFT-verwerking.
    Grootboekdagen/-type
    Geef het aantal dagen op en selecteer het te gebruiken type om het eindvervaldatumbereik te berekenen voor het grootboek.
    Stortingsdagen/-type
    Geef het aantal dagen op en selecteer het te gebruiken type om het einddatumbereik voor de stortingsdagen te berekenen.
  5. Geef in de sectie Verwerking van groep of bedrijf de volgende gegevens op:
    Kascode storting
    Selecteer de kascode storting die geldig is in Kasbeheer.
    Kascode credit
    Selecteer de kascode credit die geldig is in Kasbeheer.
    Betalingscode storting
    Selecteer de betalingscode storting die geldig is in Kasbeheer.
    Creditbetalingscode
    Selecteer de creditbetalingscode die geldig is in Kasbeheer.
    Bedrijfs-ID EFT
    Geef het te gebruiken ID-nummer van het EFT-bedrijf dat wordt gebruikt om tijdens de ACH-verwerking de entiteit vast te stellen die financieringen ontvangt en verzendt.
    Laatste EFT-debetnotanummer
    Geef het laatste EFT-debetnotanummer dat wordt gebruikt om bij de verwerking van inkomende betalingen het creditsaldo te verwerken.
    Kascodes voor betaling vereist
    Schakel dit selectievakje in als kascodes zijn vereist als EFT-betaling maken.
  6. Klik op Opslaan.