Opties voor ontvangstverwerking maken

  1. Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Instellingen > Debiteurenbedrijven.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef op het tabblad Toepassen de volgende gegevens op:
    Controle van aanvraag is vereist
    Schakel dit selectievakje in als een controlelijst is vereist voordat aanvragen naar het grootboek kunnen worden gejournaliseerd.
    Respijtdagen korting
    Geef het aantal respijtdagen op dat bij de kortingsdatum wordt opgeteld. Automatische korting wordt tijdens de verwerking van ontvangsten gebruikt.
    Automatische toepassing creditnota
    Schakel dit selectievakje in als automatische toepassing kan plaatsvinden wanneer u een kruisverwijzing maakt tussen een factuur of debetnota en een creditnota.
    Journaaldatum toepassing
    Geef aan of de Grootboek-standaarddatum voor de journaaldatum van toepassingsrecords de systeemdatum of de journaaldatum van de creditbetaling is.
    Koppelen aan Crediteurenadministratie
    Schakel dit selectievakje in om de koppeling te beheren tussen Debiteuren, Crediteuren en het onderdeel voor het automatisch maken van leveranciers van deze koppeling.
    Crediteurenkoppeling details
    Schakel dit selectievakje in om detailrecords te maken voor Crediteuren-koppelingen.
    Belastingteruggave voor korting
    Schakel dit selectievakje in als een prorata verdeeld belastingbedrag wordt verantwoord op basis van de korting tijdens de ontvangstverwerking. Deze handeling vindt plaats voor transacties met distributierecords op basis van belasting.
    Nulbetalingscorrecties toestaan
    Schakel dit selectievakje in als u nulbetalingscorrecties wilt toestaan.
    Weergave vervallen kortingen
    Schakel dit selectievakje in als u de bedragen van vervallen kortingen wilt weergeven tijdens de ontvangstverwerking.
    Betalingsbedrag plus creditbedrag is groter dan debetbedrag
    Schakel dit selectievakje in als het betalingsbedrag plus het creditbedrag groter zijn dan het debetbedrag. Hiermee wordt de factuur volledig gebruikt en wordt een terugvordering gemaakt voor het niet-betaalde deel van de factuur.
    Derden-betaler
    Schakel dit selectievakje in als derden-betalingen en betalingen voor openstaande posten zijn gebruikt.
    Openstaand saldo inclusief wissels
    Schakel dit selectievakje in als u saldi van wisselposten wilt opnemen. Als dit veld leeg is, worden deze saldi uitgesloten.
    Standaardleveranciersklasse
    Selecteer de code waarmee een subset van leveranciers binnen een leveranciersgroep wordt aangeduid.
    Bedrag winst/verlies evenredig verdelen over distributies
    Schakel dit selectievakje in om het bedrag voor winst/verlies evenredig te verdelen over distributies.
    Ontvangsten voor verschillende debiteurenbedrijven verwerken
    Schakel dit selectievakje in als u ontvangsten voor verschillende Debiteuren-bedrijven wilt verwerken.
    Betaling belastingpunt toekennen
    Selecteer deze optie om een wijziging in het belastingtarief van de factuurdatum toe te kennen aan de betalingsdatum.
  4. Klik op Opslaan.