Invoeropties voor transactiebetaling maken

  1. Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Instellingen > Debiteurenbedrijven.
  2. Klik op Maken.
  3. Klik op het tabblad Invoer.
  4. Geef de volgende gegevens op in de sectie Opties voor invoer betalingen:
    Automatische batchnummering
    Schakel dit selectievakje in als automatische batchnummering wordt gebruikt voor het invoeren van liquiditeiten.
    Totaalsaldi batchbeheer
    Schakel dit selectievakje in als liquiditeitenbatchtotalen gelijk moeten zijn aan controletotalen voordat u een liquiditeitenbatch kunt vrijgeven.
    Overmaking bewerken
    Schakel dit selectievakje in als de overmakingsrecords die zijn opgegeven in Overmaking liquiditeit of zijn gekoppeld via Lockbox-koppeling en Betalingskoppeling zijn bewerkt.
    Nulbetalingen toestaan
    Schakel dit selectievakje in als u nulbetalingen wilt toestaan.
    Laatste batch
    Als u het selectievakje inschakelt voor Automatische batchnummering, geef dan het laatst toegewezen liquiditeitenbatchnummer op. Wanneer u een nieuwe liquiditeitenbatch toevoegt, wordt het nummer met 1 verhoogd. Als dit veld leeg is, start de liquiditeitenbatch bij 1.
    Operator-ID vereist
    Schakel dit selectievakje in als de operatorcode is vereist tijdens het verwerken van ontvangsten.
    Overmakingswijzigingen toestaan
    Schakel dit selectievakje in als u overmakingswijzigingen wilt toestaan.
    Stortingsdatum valideren
    Schakel dit selectievakje in als de stortingsdatum is gevalideerd in het datumbereik van het grootboek zoals opgegeven in Grootboek. Gebruik Systeembeheer om het gewenste datumbereik in te stellen.
  5. Geef de volgende gegevens op in de sectie Opties voor transactie-invoer:
    Automatische batchnummering
    Schakel dit selectievakje in als automatische batchnummering wordt gebruikt voor handmatige factuurinvoer.
    Totaalsaldi batchbeheer
    Schakel dit selectievakje in als transactiebatchtotalen gelijk moeten zijn aan controletotalen voordat u een liquiditeitenbatch kunt vrijgeven.
    Valuta overschrijven
    Schakel dit selectievakje in als u de standaard klantvalutacode kunt overschrijven wanneer u een transactie opgeeft.
    Verzamelde historische distributies maken voor koppeling
    Schakel dit selectievakje in als historische, op code gebaseerde distributierecords in Debiteuren in detail of als overzicht worden gemaakt door koppelingstransacties.
    Laatste batch
    Als u het selectievakje Automatische batchnummering inschakelt, geef dan het laatst toegewezen factuurbatchnummer op. Wanneer u een nieuwe factuurbatch toevoegt, wordt het nummer met één verhoogd. Als dit veld leeg is, start de liquiditeitenbatch bij 1.
    Operator-ID vereist
    Schakel dit selectievakje in als de operatorcode is vereist tijdens het verwerken van ontvangsten.
    Historische distributies maken voor koppeling
    Schakel dit selectievakje in als er voor de koppelingstransacties een historische, op code gebaseerde distributierecord in Debiteuren bestaat.
  6. Klik op Opslaan.