Instellingen voor saldering tussen entiteiten

Het salderen van crediteuren- en debiteurenrekeningen tussen entiteiten is een proces ten behoeve van de maandelijkse afstemming. Het proces kan zo nodig worden uitgevoerd en zorgt ervoor dat de juiste journaalposten worden gegenereerd op basis van entiteit.

Saldering tussen entiteiten houdt het volgende in:

Journalen tussen entiteiten zijn een overeenkomst tussen de financiële entiteiten in een financiële ondernemingsgroep waarbij elke financiële entiteit de opbrengsten en onkosten deelt.
Bij saldering tussen entiteiten worden compenserende posten voor Crediteuren en Debiteuren gemaakt tussen twee financiële entiteiten die tot dezelfde financiële ondernemingsgroep behoren. Hierbij wordt het krediet- en verrekeningsrisico verlaagd.
Er worden automatisch journaalposten voor de geselecteerde financiële-entiteitparameter gegenereerd op het moment dat de saldering tussen entiteiten wordt geïnitieerd.

U kunt subrekeningen of dimensies selecteren voor het salderen van journalen tussen entiteiten. Selecteer de subrekening of dimensie in het veld Dimensie tussen entiteiten op het tabblad Opties van de financiële ondernemingsgroep.

Er moeten systeemrekeningen worden gemaakt voor Crediteuren tussen entiteiten en Debiteuren tussen entiteiten om gebruik te kunnen maken van saldering tussen entiteiten. Zie Systeemrekeningen.

Maak een financiële-entiteitrelatie tussen de vereiste financiële entiteiten om journalen tussen entiteiten te maken. Als u een dimensie tussen entiteiten selecteert als Subrekening, moet u de respectieve subrekeningwaarden voor de subrekening selecteren. Schakel het selectievakje Omgekeerde relatie maken in om de omgekeerde relatie te maken. Zie Relaties tussen financiële entiteiten maken.

Als u de optie Entiteitsdimensie als dimensie 1-10 selecteert, moet de waarde al bestaan voordat u de relatie maakt.

Deze velden en rekeningen worden getroffen door de saldering tussen entiteiten:

Het selectievakje Goedkeuring salderingsjournaal is beschikbaar op het tabblad Opties van de financiële ondernemingsgroep. Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt Goedkeuringscode een vereist veld wanneer u de actie Saldering tussen entiteiten uitvoert. Als u het selectievakje uitschakelt, wordt het selectievakje Goedkeuring vereist weergegeven bij het uitvoeren van de actie Saldering tussen entiteiten. Als het selectievakje Goedkeuring vereist is ingeschakeld, wordt Goedkeuringscode weergegeven.
In jurnalen voor saldering tussen entiteiten moet het bedrag in functionele valuta worden gebruikt.
Als de Crediteurenrekening tussen entiteiten groter is dan de Debiteurenrekening tussen entiteiten, zou in het journaal het bedrag van de Debiteurenrekening tussen entiteiten worden gebruikt. De transacties zouden een creditpost zijn voor Debiteuren tussen entiteiten en een debetpost zijn voor Crediteuren tussen entiteiten.
Als Debiteuren tussen entiteiten groter is dan Crediteuren tussen entiteiten, zou in het journaal het bedrag van de Crediteurenrekening tussen entiteiten worden gebruikt. De transacties zouden een creditpost zijn voor Debiteuren tussen entiteiten en een debetpost zijn voor Crediteuren tussen entiteiten.
Als de rekeningen gelijk zijn, zou in het journaal het bedrag van de Crediteurenrekening tussen entiteiten worden gebruikt. De transacties zouden een creditpost zijn voor Debiteuren tussen entiteiten en een debetpost zijn voor Crediteuren tussen entiteiten.
Er wordt een afzonderlijk journaal gemaakt voor elke financiële entiteit met daarin alle transacties voor elke relatie tussen entiteiten.
Het veld Transactiedatum wordt ingesteld op de uitvoeringsdatum van de batchtaak voor saldering tussen entiteiten.
Het veld Totaal wordt gebaseerd op het basisgrootboek en de door de gebruiker gedefinieerde grootboeken.
Vereiste dimensies hebben de standaarddimensiewaarden.
Systeemcode is GB en Gebeurteniscode is Kasboek.
De journaaldatum van het salderingsjournaal is de einddatum van de periode.