ID elektronische overboeking Crediteurenadministratie maken

De ID van elektronische crediteurenoverboeking wordt gebruikt in de acties Aanmaak elektronische betalingen en Betalingsverrekeningsbestand maken tijdens het betalingsproces van crediteurenfacturen. De overboekings-ID's bevatten informatie over klant-ID's die is vereist voor bepaalde elektronische-betalingsbestanden, bijvoorbeeld ACH.

Ga volgens deze procedure te werk om unieke ID-nummers voor elk betalingsproces te definiëren. De ID van een elektronische crediteurenoverboeking kan ook worden gedefinieerd voor de betalingsgroep.

  1. Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Banktransactiecodes.
  2. Klik op het tabblad ID elektronische overboeking Crediteurenadministratie op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Leveranciersgroep
    Selecteer een leveranciersgroep.
    Betalingsgroep
    Selecteer een betalingsgroep.
    Betalingscode
    Identificatienummer
    Organisatie-ID
    Naam betalingsuitvoerbestand
  4. Klik op Opslaan.