Kasbetalingsopmaak maken

  1. Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Kasbetalingsopmaak.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Kascode
    Geef een kascode op. Kascodes geven bankrekeningen aan.
    Banktransactiecode
    Geef de banktransactiecode op. Dit staat voor een type betaling.
    Verwerkingsgroep Crediteurenadministratie
    Geef een ID op om leveranciers onder te verdelen in groepen zodat deze gelijktijdig worden verwerkt met de kasbetalingscyclus.
    Betalingsopmaak
    Selecteer een opmaak voor de kasbetaling. Voor het definiëren van kasbetalingen kunt u uit verschillende vormen van opmaak kiezen.
    Landcode
    Geef een landcode voor de kasbetaling op.
    FTP-configuratie
    Selecteer de FTP-configuratie waarmee de CSV-uitvoerbestanden worden verzonden.
    FTP-detailbestand
    Schakel dit selectievakje in om het detailbestand te verzenden via de FTP-server die in de CSV-uitvoer wordt gegenereerd.
    Door bank afgegeven betalingsnummers
    Schakel dit selectievakje in om in plaats van een betalingsopmaak door de bank afgegeven betalingsnummers te gebruiken.
    Eerste documentnummer
    Als u een afgedrukt document wilt laten beginnen met een ander nummer dan 1, geeft u het eerste documentnummer op. Een voorbeeld daarvan zijn afgedrukte cheques. Als dit veld leeg is, wordt het standaardnummer voor kasbetalingsopmaak gebruikt.
    NB

    Deze optie is niet beschikbaar als u het selectievakje Door bank afgegeven betalingsnummers inschakelt.

    Banktransactiecode afwijzing
    Als u ACH-bestand, Elektronisch bestand, SWIFT-bestand of ETEBAC-bestand hebt geselecteerd in het veld Betalingsopmaak, moet u een banktransactiecode selecteren. Een correctie banktransactie wordt gemaakt als de bank de betalingsbestandsrecord afwijst.
  4. Geef op het tabblad Overmakingsopties de volgende gegevens op:
    IDM-sjabloon gebruiken
    Schakel dit selectievakje in om IDM-sjablonen te gebruiken.
    Overmakingsoptie
    Selecteer de overmakingsoptie:
    • Altijd gekoppeld

      Selecteer deze waarde als het overmakingsformulier altijd aan de betaling wordt gekoppeld.

    • Overflow-document

      Selecteer deze waarde als het overmakingsformulier aan de betaling wordt gekoppeld en de overmaking meer regels heeft dan de overmaking die wordt vermeld in het veld Aantal overmakingsregels.

    • Afzonderlijke overmaking

      Selecteer deze waarde als het overmakingsformulier niet aan de betaling wordt gekoppeld, maar op een afzonderlijk formulier wordt afgedrukt.

    Aantal overmakingsregels
    Als u overmakingspagina's wilt afdrukken, geeft u het aantal regels op dat wordt afgedrukt op het gekoppelde of oorspronkelijke overmakingsformulier. Als dit veld leeg is, is 14 de standaardwaarde.
    Aantal overflow-overmakingsregels
    Als u Overflow-document heeft opgegeven in het menu Overmakingsoptie, geeft u het aantal detailregels op dat wordt afgedrukt op het overflow-overmakingsformulier. Als dit veld leeg is, is 58 de standaardwaarde.
    Optie voor taal van tekst
    Selecteer de taal waarin betalingsdocumenten en overmakingspagina's worden afgedrukt.
  5. Klik op Opslaan.