Kasbetalingsopmaak maken
- Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Kasbetalingsopmaak.
- Klik op Maken.
-
Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
- Kascode
- Geef een kascode op. Kascodes geven bankrekeningen aan.
- Banktransactiecode
- Geef de banktransactiecode op. Dit staat voor een type betaling.
- Verwerkingsgroep Crediteurenadministratie
- Geef een ID op om leveranciers onder te verdelen in groepen zodat deze gelijktijdig worden verwerkt met de kasbetalingscyclus.
- Betalingsopmaak
- Selecteer een opmaak voor de kasbetaling. Voor het definiëren van kasbetalingen kunt u uit verschillende vormen van opmaak kiezen.
- Landcode
- Geef een landcode voor de kasbetaling op.
- FTP-configuratie
- Selecteer de FTP-configuratie waarmee de CSV-uitvoerbestanden worden verzonden.
- FTP-detailbestand
- Schakel dit selectievakje in om het detailbestand te verzenden via de FTP-server die in de CSV-uitvoer wordt gegenereerd.
- Door bank afgegeven betalingsnummers
- Schakel dit selectievakje in om in plaats van een betalingsopmaak door de bank afgegeven betalingsnummers te gebruiken.
- Eerste documentnummer
- Als u een afgedrukt document wilt laten beginnen met een ander nummer dan 1, geeft u het eerste documentnummer op. Een voorbeeld daarvan zijn afgedrukte cheques. Als dit veld leeg is, wordt het standaardnummer voor kasbetalingsopmaak gebruikt.NB
Deze optie is niet beschikbaar als u het selectievakje Door bank afgegeven betalingsnummers inschakelt.
- Banktransactiecode afwijzing
- Als u ACH-bestand, Elektronisch bestand, SWIFT-bestand of ETEBAC-bestand hebt geselecteerd in het veld Betalingsopmaak, moet u een banktransactiecode selecteren. Een correctie banktransactie wordt gemaakt als de bank de betalingsbestandsrecord afwijst.
-
Geef op het tabblad Overmakingsopties de volgende gegevens op:
- IDM-sjabloon gebruiken
- Schakel dit selectievakje in om IDM-sjablonen te gebruiken.
- Overmakingsoptie
- Selecteer de overmakingsoptie:
-
Altijd gekoppeld
Selecteer deze waarde als het overmakingsformulier altijd aan de betaling wordt gekoppeld.
-
Overflow-document
Selecteer deze waarde als het overmakingsformulier aan de betaling wordt gekoppeld en de overmaking meer regels heeft dan de overmaking die wordt vermeld in het veld Aantal overmakingsregels.
-
Afzonderlijke overmaking
Selecteer deze waarde als het overmakingsformulier niet aan de betaling wordt gekoppeld, maar op een afzonderlijk formulier wordt afgedrukt.
-
Altijd gekoppeld
- Aantal overmakingsregels
- Als u overmakingspagina's wilt afdrukken, geeft u het aantal regels op dat wordt afgedrukt op het gekoppelde of oorspronkelijke overmakingsformulier. Als dit veld leeg is, is 14 de standaardwaarde.
- Aantal overflow-overmakingsregels
- Als u Overflow-document heeft opgegeven in het menu Overmakingsoptie, geeft u het aantal detailregels op dat wordt afgedrukt op het overflow-overmakingsformulier. Als dit veld leeg is, is 58 de standaardwaarde.
- Optie voor taal van tekst
- Selecteer de taal waarin betalingsdocumenten en overmakingspagina's worden afgedrukt.
- Klik op Opslaan.