Bankafstemmingssjablonen maken

Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Bankafstemming instellen > Afstemmingssjablonen.

Klik op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Omschrijving: Voer een omschrijving in voor de sjabloon.
Kasbeheergroep: Geef een kasbeheergroep op.
Categorie: Selecteer eventueel een categorie.
Systeem: Selecteer eventueel de systeemcode voor gebruik bij afstemmingen.
Rekening: Geef een kasrekening op.
Banktransactiecode: Selecteer eventueel een banktransactiecode.
Regeltoekenningsveld: Dit veld wordt gebruikt om de bankrekeningafschriftsregel toe te kennen aan de transactie. Het transactienummer wordt bijvoorbeeld gebruikt om het transactienummer van de bankoverzichtsregel toe te kennen aan het transactienummer van het liquiditeitsoverzicht.
Als het regeltoekenningsveld is geselecteerd en vervanging tekstvariabele van het transactienummer is geselecteerd, is het veld Bron transactienummer beschikbaar. Geldige opties zijn Verwante referentie (standaardwaarde), Bankreferentie en Tekstreferentie. Deze waarde wordt gebruikt in het regeltoekenningsveld.
Voorloopnullen verwijderen: Schakel dit selectievakje in om de voorloopnullen in het transactienummer op het bankrekeningafschrift te onderdrukken. Op deze manier wordt het toekennen van transactienummers van bankrekeningafschriften aan transactienummers in het systeem een stuk eenvoudiger.
Alfabettekens verwijderen: Schakel dit selectievakje in als u alfabettekens wilt verwijderen uit de variabele die wordt gebruikt voor het transactienummer. Alleen de numerieke waarde wordt opgenomen in het regeltoekenningsveld.

Klik op Opslaan.