Bankdiensten maken

Deze transactiecode geeft banktransacties aan waarmee uw bankrekeningen worden gedebiteerd of gecrediteerd.

  1. Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Banktransactiecodes.
  2. Klik op Maken > Bankdienst maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Transactiecode
    Geef een transactiecode op.
    Omschrijving
    Voer een omschrijving in voor de transactiecode.
    Automatische transactienummering liquiditeitsoverzicht
    Schakel dit selectievakje in om in te schakelen dat het transactie- of referentienummer in het liquiditeitsoverzicht automatisch wordt genummerd.
  4. Geef op het Transactie bankdienst de volgende gegevens op:
    Banktransactietype
    Geef op of de banktransacties uw bankrekeningen debiteren of crediteren.
    Negatieve ontvangsten toestaan
    Schakel dit selectievakje in om kasontvangsten met een negatief stortingsbedrag te maken. Deze optie is alleen beschikbaar voor krediettransactietypen.
    Transactienummering
    Geef aan of de transactienummering van kasbetalingen is ingesteld op Alleen numeriek of Alfanumeriek toegestaan. Als de transactieherkomst is ingesteld op Crediteuren, kan de transactienummering alleen worden ingesteld op Numeriek.
    Automatische afstemming
    Schakel dit selectievakje in als u alle kasbetalingen voor deze code automatisch wilt afstemmen in Liquiditeitsoverzicht.
  5. Klik op Opslaan.