Bankdiensten maken
Deze transactiecode geeft banktransacties aan waarmee uw bankrekeningen worden gedebiteerd of gecrediteerd.
- Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Banktransactiecodes.
- Klik op Maken > Bankdienst maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Transactiecode
- Geef een transactiecode op.
- Omschrijving
- Voer een omschrijving in voor de transactiecode.
- Automatische transactienummering liquiditeitsoverzicht
- Schakel dit selectievakje in om in te schakelen dat het transactie- of referentienummer in het liquiditeitsoverzicht automatisch wordt genummerd.
-
Geef op het Transactie bankdienst de volgende gegevens op:
- Banktransactietype
- Geef op of de banktransacties uw bankrekeningen debiteren of crediteren.
- Negatieve ontvangsten toestaan
- Schakel dit selectievakje in om kasontvangsten met een negatief stortingsbedrag te maken. Deze optie is alleen beschikbaar voor krediettransactietypen.
- Transactienummering
- Geef aan of de transactienummering van kasbetalingen is ingesteld op Alleen numeriek of Alfanumeriek toegestaan. Als de transactieherkomst is ingesteld op Crediteuren, kan de transactienummering alleen worden ingesteld op Numeriek.
- Automatische afstemming
- Schakel dit selectievakje in als u alle kasbetalingen voor deze code automatisch wilt afstemmen in Liquiditeitsoverzicht.
- Klik op Opslaan.