Medewerkers toewijzen

Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Kasbeheerrekeningen.

Open een kasbeheerrekening.

Selecteer het tabblad Medewerkers en klik op Maken.

Geef een Medewerker op.

Geef op het tabblad Bevoegde de volgende gegevens op:

Omschrijving: Geef een omschrijving op voor de medewerker.
Hoofdcontact: Schakel dit selectievakje in als de medewerker de eerste contactpersoon is.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Gegevens ondertekenaar:

Limiet voor ondertekenen: Geef de limiet voor ondertekenen voor de kasbeheerrekening op.
Geen limiet: Schakel dit selectievakje in als er voor de ondertekenaar geen limiet bestaat.
Valuta: Geef de valuta op voor de kasbeheerrekening.
Status ondertekenaar: Selecteer of de ondertekenaar de status In afwachting van handtekeningkaart of Handtekeningkaart ontvangen heeft.
Opmerking bij ondertekenen: Typ de tekst voor de opmerkingen van de ondertekenaar.
Begindatum: Geef de begindatum op voor de ondertekenaar.
Einddatum: Geef de einddatum op voor de ondertekenaar.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Gegevens online bankieren:

Systeembeheerder: Schakel dit selectievakje in als de medewerker een systeembeheerder is.
Beveiligingstoken: Geef de beveiligingstoken op.
Interne overboekingen handmatig initiëren: Schakel dit selectievakje in als interne overboekingen zijn toegestaan.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Initiatie online overboeking:

ACH: Geef een initiatielimiet op voor ACH voor de medewerker.
Bankoverboeking: Geef een initiatielimiet op voor bankoverboekingen voor de medewerker.
Interne financiering: Geef een initiatielimiet op voor interne financieringen voor de medewerker.
Uitbesteding van cheques: Geef een initiatielimiet op voor het uitbesteden van cheques voor de medewerker.
Geen limiet: Schakel de selectievakjes in als er geen limieten bestaan voor de medewerker.
Valuta: Geef de valuta op.
Opmerking initiatie: Geef de opmerkingen van de gebruiker op.
Begindatum: Selecteer de begindatum van de online overboeking.
Einddatum: Selecteer de einddatum van de online overboeking.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Goedkeuring online overboeking:

ACH: Geef het goedgekeurde bedrag voor overboeking voor ACH op voor de medewerker.
Bankoverboeking: Geef het goedgekeurde bedrag voor bankoverboekingen op voor de medewerker.
Interne financiering: Geef het goedgekeurde bedrag voor overboekingen voor interne financieringen op voor de medewerker.
Uitbesteding van cheques: Geef het goedgekeurde bedrag voor overboekingen voor het uitbesteden van cheques op voor de medewerker.
Geen limiet: Schakel de selectievakjes in als er geen limieten bestaan voor de medewerker.
Valuta: Geef de valuta op.
Opmerking bij goedkeuring: Geef de opmerkingen van de gebruiker op.
Begindatum: Selecteer de begindatum van de online overboeking.
Einddatum: Selecteer de einddatum van de online overboeking.

Klik op Opslaan.

Klik op het tabblad Opmerkingen op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Titel: Voer een titel voor de opmerking van de medewerker in.
Opmerking: Typ de tekst voor de opmerkingen van de medewerker.
Bijlage: Selecteer een bijlage die u wilt opnemen in de opmerking van de medewerker.

Klik op Opslaan.