Kasbeheerrekeningen
Kasbeheerrekeningen zijn gelijkwaardig aan bankrekeningen in uw organisatie. De rekeningtypen voor Kasbeheer zijn als volgt:
| Rekeningtype | Omschrijving |
|---|---|
| Exploitatie | Een rekening voor dagelijks gebruik waarop zakelijke transacties of activiteiten worden uitgevoerd. |
| Investering | Een rekening voor langetermijninvesteringen voor vermogensbehoud of -groei of voor vast inkomen. |
| Schuldenrekening | Een rekening ter financiering van een organisatie, waarbij het bedrag binnen een bepaald tijdvak moet worden betaald. |
| Escrow | Een rekening waarbij geld wordt geblokkeerd en gedistribueerd door een derde nadat aan de betalingscondities is voldaan. Bijvoorbeeld: voor onroerendgoedbelasting en inboedel-/opstalverzekering tijdens een vastgoedtransactie. |
| Beperkt | Fondsen die zijn aangemerkt voor een specifiek doel en daarom niet beschikbaar zijn voor onmiddellijk en algemeen gebruik door een organisatie. |
| Kleine kas | Een klein bedrag aan discretionaire fondsen in de vorm van kasgeld. De kleine kas wordt gebruikt voor uitgaven waarbij het niet praktisch is uitbetalingen per cheque te doen. |
| Overig | Overige rekeningtypen. |
NB
Investerings- en schuldenrekeningen zijn niet volledig functioneel in standaard Kasbeheer. Toekomstige functionaliteit is in behandeling voor schulden- en investeringsproducten.