Redencodes voor correcties van verwerking van ontvangsten maken

  1. Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Instellingen > Debiteurencode instellen > Redencodes.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Type reden ontvangst
    Selecteer Correctie verwerking ontvangsten.
    Reden ontvangst
    Geef de redencode voor de correctie op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de redencode voor de correctie.
    Type reden correctie ontvangst
    Selecteer het type correctiereden. De opties zijn Terugvordering, Korting, Overschot of tekort, Groepering, Betalingsoverboeking of Belastinginhouding.
    Rekening
    Geef de gegevens van de standaardrekening op.
    Code debiteurenfactuurgeschillen
    Selecteer de geschilcode debiteurenfactuur voor de betwiste transactie.
    Limiet beoordeling correctiebedrag
    Geef de limiet voor beoordeling van het correctiebedrag op.
    Percentage beoordeling correctiebedrag
    Geef het percentage voor beoordeling van het correctiebedrag op.
    Beoordeling
    Selecteer het type beoordeling.
    Financieel codeblok overschrijven
    Geef aan of het financiële codeblok op verwerkingsniveau mag worden overschreven.
    Rekening toerekening
    Geef de rekeninggegevens op voor toerekeningen.
  4. Klik op Opslaan.