Standaardklantcodes maken

Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Instellingen > Debiteurencode instellen > Standaardcodes.

Klik op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Bedrijf: Selecteer een bedrijfsnummer.
Standaardcode: Geef een standaardklantcode op.
Omschrijving: Geef een omschrijving op voor de code.

Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:

Kredietanalist: Selecteer een kredietanalistnummer dat moet worden gebruikt voor klanten aan wie deze code is toegewezen.
Betalingscondities: Geef een code betalingscondities op die moet worden gebruikt voor klanten aan wie deze code is toegewezen.
Primaire, secundaire klasse: Selecteer de primaire en secundaire klassen die moeten worden gebruikt voor klanten aan wie deze code is toegewezen.
Ouderdomsanalysecode: Selecteer een ouderdomsanalysecode die moet worden gebruikt voor klanten aan wie deze code is toegewezen.
Lockbox voor overmaking: Selecteer de lockbox-overmakingencode die moet worden gebruikt voor klanten aan wie deze code is toegewezen.
Landinstelling: Geef de gegevens voor de landinstelling op.
Verkoper: Selecteer de verkoper die moet worden gebruikt voor de klanten aan wie deze code is toegewezen.
Betalingscondities nota: Geef een code betalingscondities nota op die moet worden gebruikt voor klanten aan wie deze code is toegewezen.
Betalingscode: Selecteer de betalingscode van de klant.
DA-code: Selecteer de debiteurenadministratiecode die moet worden gebruikt voor klanten aan wie deze code is toegewezen.
Belastingcode: Selecteer de belastingcode die moet worden gebruikt voor belastbare regelartikelen als u de factuur invoert voor klanten aan wie deze code is toegewezen.
Vrijgesteld: Schakel dit selectievakje in als de klanten aan wie deze standaardcode is toegewezen, vrijgesteld zijn van belasting.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Verwerkingsregels:

Automatische aanmaningscyclus: Schakel dit selectievakje in als er automatisch betalingsherinneringen worden gemaakt voor de klanten aan wie deze standaardcode is toegewezen. Selecteer de aanmaningscyclus.
Ouderdom geschillen: Selecteer of geschillen zijn verouderd met behulp van de standaardmethode voor ouderdomsanalyse die voor het bedrijf is opgegeven. Als dit veld leeg is, wordt de ouderdomsoptie geschillen gebruikt die voor het bedrijf is opgegeven.
Verwerkingstype wissel: Als u Ja selecteert in het veld Wissels voor de klantengroep bij het bedrijf, moet u een verwerkingstype wissel selecteren.
Controle kredietpercentage: Geef het kredietlimietpercentage van de klant op dat de reden is waarom de klant moet worden gecontroleerd. Als dit veld leeg is, is 100 de standaardwaarde.
Kosten vanwege te late betalingen bij betwiste factuurbedragen: Schakel dit selectievakje in om kosten vanwege te late betalingen bij betwiste factuurbedragen te evalueren. Als dit veld leeg is, wordt de optie voor kosten vanwege te late betalingen bij betwiste factuurbedragen gebruikt die voor het bedrijf is gedefinieerd.
Valutaherwaardering: Schakel dit selectievakje in om de transactievaluta te herwaarderen op basis van de basisvaluta om rekening te houden met schommelingen in de wisselkoers wanneer de transactie wordt verwerkt.

Geef op het tabblad Facturering de volgende gegevens op:

Klantcode: Selecteer een klantcode voor rapportagedoeleinden in klantenclassificatie.
Prijslijst: Selecteer een prijslijst om automatisch prijzen toe te kennen aan klantorders en facturen.
Gebied: Selecteer een verkoopgebied voor het beperken van selecties en rapportages.
Vervoerder: Selecteer de vervoerder die aan de klant is gekoppeld. Dit veld moet een geldige CA-leverancier zijn.
Transportcode: Selecteer een transportcode om aan te geven welke bewerkingen tijdens de verzendterugkoppeling zijn vereist. Dit veld moet een geldige transportcode in Facturering zijn.
Extra kosten (prijswijziging): Schakel dit selectievakje in als extra kosten (prijswijziging) zijn vereist om aan een klantorder in Facturering artikel en order te voldoen.
Verkoper 2: Selecteer voor klanten een tweede toegewezen verkoper.
Provisiesplitsing: Selecteer een provisiesplitsing die door Facturering artikel en order wordt gebruikt. Geef het percentage op van de totale orderwaarde. Op basis hiervan wordt de provisie van de tweede verkoper berekend.
Regelartikelen facturering: Schakel dit selectievakje in als de regelartikelen voor facturering moeten worden gekoppeld aan Debiteuren.

Geef op het tabblad Applicatie de volgende gegevens op:

Kortingsredencode: Selecteer een kortingsredencode die moet worden gebruikt voor klanten aan wie deze standaardcode is toegewezen. Deze wordt gebruikt voor verdiende kortingen tijdens de handmatige en automatische verwerking van ontvangsten.
Automatische verwerking van ontvangsten, Methode toepassing: Schakel dit selectievakje in als de methode voor het verwerken van ontvangsten automatisch moeten worden toegepast op klanten aan wie deze code wordt toegewezen. Selecteer de verwerkingsmethode.
Verwerkingscode: Als u Door gebruiker gedefinieerd in Methode toepassing en Openstaand artikel in Verwerkingsmethode hebt geselecteerd, moet u een code voor automatische verwerking van ontvangsten selecteren.
Terugvorderingen afdrukken: Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat de terugvorderingskennisgevingen moeten worden afgedrukt.
Details terugvorderingsdatums: Selecteer de datums die moeten worden gebruikt om de transactie- en vervaldatums te berekenen voor terugvorderingsdetails.
Verwerkingsmethode: Selecteer of u wilt dat de klanten aan wie deze standaardcode is toegewezen, het debiteurenproces Openstaand artikel of Saldo-overboeking gebruiken.
Respijtdagen betaling: Geef het aantal respijtdagen op dat aan de kortingsdatum moet worden toegevoegd, zodat er tijdens het verwerken van ontvangsten automatisch kortingen worden toegepast. Als dit veld leeg is, worden de respijtdagen betaling gebruikt die voor het bedrijf zijn gedefinieerd.
Automatische verwijdering van transacties: Schakel dit selectievakje in als u transacties automatisch wilt afschrijven.
Regels met gemengde tekens automatisch toepassen: Schakel dit selectievakje in als u artikelen op creditregels wilt gebruiken als artikelen op debetregels om een transactie te maken waarin alleen openstaande regelartikelen voorkomen die dezelfde tekens hebben. Deze optie wordt gebruikt om problemen op te lossen die zich kunnen voordoen als regelartikelen met gemengde tekens met openstaande statussen worden verwerkt.

Geef in de sectie Verwerkingstoleranties de volgende gegevens op:

Maximum tekortbedrag/-percentage/redencode: Geef in de basisvaluta van het bedrijf of in percentages maximaal drie maximum tekortbedragen op die tijdens het verwerken van ontvangsten worden gebruikt. Als u meer dan één verwerkingstolerantie opgeeft, moet u de maximumbedragen in opeenvolgende en oplopende volgorde definiëren.
Voor elk tolerantieniveau moet u de redencode voor de tolerantie van deze oplossing opgeven. Deze code wordt tijdens de verwerking van ontvangsten gebruikt bij het automatisch aanpassen van toleranties.
Maximum overschotbedrag/-percentage/redencode: Geef in de basisvaluta van het bedrijf of in percentages het maximumoverschotbedrag op dat tijdens de verwerking van ontvangsten wordt gebruikt. Maximum overschotbedragen die binnen het maximumbedrag vallen, worden tijdens de verwerking van ontvangsten automatisch gecorrigeerd.
Voor elk tolerantieniveau moet u de redencode voor dit overschot opgeven. Deze code wordt tijdens de verwerking van ontvangsten gebruikt bij het automatisch aanpassen van toleranties.

Geef op het tabblad Overzicht de volgende gegevens op:

Vereist: Schakel dit selectievakje in als er overzichten vereist zijn voor klanten aan wie deze standaardcode is toegewezen.
Cycluscode: Selecteer een cycluscodeoverzicht dat moet worden gebruikt voor klanten aan wie deze standaardcode is toegewezen.
Alleen achterstallig: Schakel dit selectievakje in om alleen overzichten te maken voor achterstallige facturen.
Alleen overschrijding kredietlimiet: Schakel dit selectievakje als u alleen overzichten wilt maken voor klanten met saldi die de kredietlimiet overschrijden.
Nulsaldo: Schakel dit selectievakje als u overzichten wilt maken voor klanten met een nulsaldo.
Creditsaldo: Schakel dit selectievakje in om overzichten te maken voor klanten met een creditsaldo.

Geef op het tabblad Kosten vanwege te late betalingen de volgende gegevens op:

Kostentype: Selecteer de soort kosten vanwege te late betalingen die u wilt evalueren voor klanten aan wie deze standaardcode is toegewezen.
Tariefcode: Selecteer een tariefcode die moet worden gebruikt voor klanten aan wie deze standaardcode is toegewezen. Deze code bevat een maandelijks percentage dat wordt gebruikt om de kosten vanwege te late betalingen voor de klant te berekenen.
Cycluscode: Selecteer een cycluscode voor kosten vanwege te late betalingen die moet worden gebruikt voor klanten aan wie deze standaardcode is toegewezen. Deze code wordt gebruikt om klanten te groeperen met het doel kosten vanwege te late betalingen te verwerken.
Respijtdagen: Geef het aantal respijtdagen op dat moet worden opgeteld bij de vervaldatum van een transactie voordat kosten vanwege te late betalingen worden geëvalueerd.
Kennisgeving afdrukken: Schakel dit selectievakje in om documenten met kosten vanwege te late betalingen af te drukken.
Berekeningsmethode: Selecteer de methode op basis waarvan de kosten vanwege te late betalingen moeten worden berekend.
Minimumbedrag factuur: Geef het minimumbedrag kosten vanwege te late betalingen voor een factuur op.
Minimum voor klant: Geef het minimumbedrag kosten vanwege te late betalingen voor een klant op.
Minimum aan klant in rekening brengen: Schakel dit selectievakje in als u aan een klant de minimumkosten vanwege te late betalingen in rekening wilt brengen.

Geef op het tabblad Geavanceerde aanmaning de volgende gegevens op:

Indicator aanmaningsbrief: Schakel dit selectievakje in als u het proces voor een geavanceerde aanmaningsbrief voor deze klant wilt gebruiken.
Aanmaningsprocescode: Geef de aanmaningsprocescode op voor de klant. Dit is een unieke code die een combinatie van opties voor aanmaningsbrieven vertegenwoordigt.
Aanmaningskosten evalueren: Schakel dit selectievakje in als u aanmaningskosten wilt evalueren.
Meerdere aanmaningsbrieven: Schakel dit selectievakje in als u meerdere aanmaningsbrieven per aanmaningscyclus wilt maken.

Klik op Opslaan.