Toekenningsregels en toekenningsregelgroepen maken

Regelgroepen worden gebruikt tijdens factuuraflettering. Regelgroepen bestaan uit afzonderlijke toekenningsregels en worden toegewezen aan toekenningstabellen. Regelgroepen kunnen ook worden toegewezen aan de leveranciersklasse, leverancier of Toekennenbedrijf om te gebruiken met berichten en facturen.

De toekenningsoptie Berekend bedrag en hoeveelheid is bedoeld om de totale factuurhoeveelheid en de totale berekende kosten te vergelijken met de totale ontvangsthoeveelheid. Deze optie is beschikbaar voor toekenning op factuurniveau.

  1. Selecteer Financiële administratie > Crediteuren > Instellingen voor toekenning > Toekenningsregels.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef een naam en omschrijving voor de regelgroep op.
  4. Geef de toekenningsregels op:

    Als u met factuurberichten werkt, moet u ten minste één regel met een toekenning op detailniveau hebben. Die regel wordt toegewezen aan het Toekennenbedrijf.

    Toekenningsniveau
    Selecteer een toekenningsniveau voor deze toekenningsregel. De volgende opties zijn beschikbaar:
    • Detailtoekenning. Detailtoekenning kan alle soorten toekenning gebruiken, behalve Alles-op-alles
    • Factuurtoekenning. Factuurtoekenning kan alle soorten toekenning met VB gebruiken.
    Type
    Selecteer een soort toekenning. De volgende opties zijn beschikbaar:
    • Een-op-een
    • Alles-op-een
    • Een-op-alles
    • Alles-op-alles Alleen te gebruiken voor factuurtoekenning
    Optie
    Geef aan of er berekende kosten, kosten per eenheid of berekend/hoeveelheid moeten worden gebruikt om margebedragen voor elke regel te vergelijken. Factuurtoekenning gebruikt de optie Berekende kosten of de optie Berekend en Hoeveelheid.
  5. Klik op Marges om toekenningsmarges te definiëren. U kunt marges voor toekenning definiëren, evenals de berichtenmarges en het type factuurberichten dat u gebruikt.
  6. Geef in de sectie IO-kosten opties voor kosten per eenheid op voor boven- en ondermarges.

    Toekenningsmarges worden voor alle factuurtypen bij de eerste toekenningsronde gebruikt. Een servicefactuur gebruikt bijvoorbeeld het tabblad Toekenningsmarges voor de marges bij de eerste toekenningsronde. Als de servicefactuur mislukt, worden berichttoleranties gebruikt, indien die aanwezig zijn.

  7. Geef in de sectie Reguliere toekenning sectie opties voor boven- en ondermarge voor kosten en hoeveelheden op.
    Er zijn twee margeopties:
    • Zowel een bedrag als een percentage kiezen
    • Een bedrag of een percentage kiezen

    Grote ondermarges kunnen ertoe leiden dat uw ontvangstregel voortijdig wordt gesloten.

    Als het veld Onder kosten leeg is, worden alle factuurkosten kleiner dan de ontvangstkosten niet toegekend.

    Hoeveelheidsmarges worden alleen gebruikt als de toekenningsoptie voor de toekenningsregel wordt ingesteld op Kosten per eenheid. Definieer toekenningsregels in Regelgroep.

  8. In de sectie Toekenning afstemming geeft u margeopties voor kosten per eenheid/hoeveelheid op voor boven- en ondermarges. De volgende berichtopties zijn beschikbaar:
    • Openstaand bericht: Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat er een bericht wordt gemaakt als de toekenning niet binnen de marges voor Onder kosten/hoeveelheid valt. Dit bericht werkt net als andere factuurberichten.
    • Afgesloten bericht: Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat er een bericht wordt gemaakt en afgesloten als de toekenning niet binnen de marges voor Onder kosten/hoeveelheid valt. Er kan geen verdere actie worden uitgevoerd.
  9. In de sectie Service geeft u serviceopties voor kosten per eenheid/hoeveelheid op voor boven- en ondermarges.
  10. Klik op OK.
  11. Klik op Opslaan.