Systeemblokkeringscodes

U kunt weliswaar aangepaste blokkeringscodes voor uw bedrijf definiëren, maar er zijn al zes voorgedefinieerde blokkeringscodes opgenomen. Vier blokkeringscodes zijn tijdelijk en twee zijn permanent.

Tijdelijke blokkeringscodes blijven van kracht voor één betalingscyclus en worden automatisch verwijderd wanneer u de betalingscyclus afsluit. Deze codes worden toegewezen wanneer u Liquiditeitsbehoeften uitvoert en deze verwijdert nadat u de betalingscyclus heeft afgesloten met Betalingsafsluiting.

• ROI (Rendement op investeringen): Deze code wordt gebruikt om een factuur te blokkeren wanneer het voordeliger is een korting te laten schieten ten gunste van het rentevoordeel. Deze code is alleen van toepassing als u een tarief voor rendement op investeringen in Kascode heeft opgegeven voor de bankcodes die in Liquiditeitsbehoeften worden verwerkt.
• CRED (Creditsaldo geblokkeerd): Deze code wordt toegepast op openstaande facturen en creditnota's waarbij de leverancier een creditsaldo heeft. Anders gezegd, de leverancier is u geld schuldig. Met deze code wordt voorkomen dat er een negatieve betaling wordt uitgevoerd.
• MAX (blokkering maximum betaling): Deze code wordt toegepast op facturen die, als ze betaald zouden worden, hoger zouden zijn dan de maximale kasuitgave voor het bedrijf. Het systeem wijst deze blokkering toe aan de juiste facturen wanneer de optie Maximale kasuitgave is geselecteerd in Liquiditeitsbehoeften.
• MIN (Blokkering minimumbetaling): Deze code wordt toegepast op facturen voor een leverancier om te zorgen dat ze bij selectie voor betaling een door de gebruiker gedefinieerd minimumbedrag niet overschrijden. De facturen worden tijdelijk geblokkeerd totdat het bedrag is overschreden.

Permanente blokkeringscodes blijven van kracht totdat u ze verwijdert.

• MPAY (blokkering handmatige betaling): U kunt deze blokkeringscode toewijzen aan facturen die handmatig worden betaald. Daarmee wordt voorkomen dat er een cheque voor de factuur wordt gegenereerd. Deze blokkering wordt pas verwijderd nadat de factuur is toegepast op het nummer voor handmatige betaling of nadat u de blokkering heeft verwijderd. Als u het nummer voor de handmatige betaling op de factuur aangeeft, hoeft u deze code niet toe te passen.
• PREP (Vooruitbetaling geblokkeerd): Deze code wordt gebruikt voor vooruitbetalingen. Deze blokkeringscode wordt toegepast op door het systeem gegenereerde creditnota's totdat de creditnota wordt toegepast op de vooruitbetaalde factuur. De blokkeringscode voor vooruitbetaling wordt toegewezen wanneer u Betalingsafsluiting uitvoert.