Periodekoersen maken

Voordat u periodekoersen instelt voor valuta's, moet u de valutaverhoudingen maken waarvoor de periodekoersen moeten worden opgegeven. De valutaverhoudingen moeten worden gekoppeld aan de financiële ondernemingsgroep waartoe u toegang hebt.

Periodekoersen worden meestal alleen in één richting gemaakt, van een functionele valuta van een financiële entiteit naar de bedrijfsvaluta of -valuta's. Daarom worden omgekeerde periodekoersen niet automatisch gemaakt voor valutaverhoudingen die de optie Automatisch omgekeerde valutaverhouding maken gebruiken. U moet periodekoersen maken voor elke omrekeningscode en valutaverhouding die in uw rapportagebasisschema's worden gebruikt.

Zie de Infor-handleiding gegevenskoppeling voor informatie over het koppelen van periodekoersen.

  1. Selecteer Financiële administratie > Grootboek > Instellingen > Valuta > Onderhoud valuta.
  2. Selecteer het tabblad Periodekoers.
  3. Selecteer in het venster Omrekeningscode de omrekeningscode voor Grootboek waarvoor periodekoersen moeten worden gemaakt.
  4. Klik op het tabblad Koers op Maken.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Begroting
    Geef op of de koers wordt gebruikt voor begroting. De standaardwaarde is Nee.
    Omrekeningscode grootboek
    De omrekeningscode die u hebt geselecteerd, is de standaardwaarde.
    Scenario
    Als het veld Begroting is ingesteld op Ja, kunt u het begrotingsscenario definiëren waarvoor de koersen geldig zijn. Als dit veld leeg is, gelden de koersen voor alle begrotingsscenario's.
    Van
    Selecteer de valuta op basis waarvan bedragen moeten worden omgerekend.
    Naar
    Selecteer de valuta waarnaar bedragen moeten worden omgerekend.
    Periode
    Selecteer de periode waarvoor het omrekeningspercentage geldig is.
    NB

    De door u geselecteerde periode wordt weergegeven als een Juliaanse periode in de notatie JaarDag. Bijvoorbeeld 31 december 2015 wordt weergegeven als 2015365. De notatie wordt gebruikt omdat elke rapportagebasis een fiscale kalender kan hebben die op een andere datum begint.

    U kunt een periodekoers opgeven voor elke periode die in de grootboekkalenders is gedefinieerd voor uw financiële ondernemingsgroep. Wanneer saldi vanuit de valuta Van worden omgerekend naar de valuta Naar, wordt de rapportagebasisperiode gebruikt. De rapportagebasisperiode waarvoor de financiële overzichten worden gegenereerd, wordt gebruikt om te bepalen welk omrekeningspercentage wordt gebruikt.

    Koers
    Geef de toepasselijke periodekoers op.
  6. Klik op Opslaan.