Valutaverhoudingen maken

Voordat u valutaverhoudingen kunt gaan maken, moet u de valutacodes maken of laden die u in de andere valutacode wilt omzetten. Ook moet de financiële ondernemingsgroep bestaan waarvoor u verhoudingen wilt maken. Als u veel valuta's gebruikt, kunt u Infor Spreadsheet Designer gebruiken om valutaverhoudingen te laden.

  1. Selecteer Financiële administratie > Grootboek > Instellingen > Valuta > Onderhoud valuta.
  2. Klik op het tabblad Valutaverhoudingen en klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Financiële ondernemingsgroep
    Selecteer de financiële ondernemingsgroep waarvoor een valutaverhouding moet worden gemaakt.
    Van
    Selecteer de valuta waaruit de bedragen worden omgerekend.
    Naar
    Selecteer de valuta waarnaar de bedragen worden omgerekend.
    Automatisch omgekeerde valutaverhouding maken
    Selecteer Ja om automatisch een omgekeerde valutaverhouding te genereren.
    U selecteert deze optie bijvoorbeeld als u een valutaverhouding wilt maken van USD naar CAD. Een omgekeerde valutaverhouding CAD naar USD wordt automatisch gemaakt.
    NB

    Als u deze optie gebruikt, wordt bij het maken van een dagkoers voor de valuataverhouding in één van de richtingen automatisch de dagkoers voor de omgekeerde valutaverhouding gemaakt.

    Driehoeksomrekening
    Selecteer Ja om aan te geven dat er een driehoeksvalutaverhouding bestaat. Een driehoeksvalutaverhouding betekent dat er twee valuta's zijn die naar elkaar worden omgerekend met behulp van een derde valuta. Als u deze optie selecteert, moet u ook de derde valuta selecteren in het veld Driehoeksomrekening via.
    NB

    Als u een valutaverhouding met driehoeksomrekening maakt, moet u een valutaverhouding maken waarbij geen sprake is van driehoeksomrekening. De verhouding moet bestaan tussen de twee valuta's waarvoor de driehoeksomrekening geldt en de valuta in het veld Driehoekshandel via.

    Overschrijvingsbeveiliging
    Als u Ja selecteert, kunt u de dagkoers niet overschrijven als u een transactie maakt. U kunt geen overschrijvingsmarge opgeven.
    Overschrijvingsmarge
    Geef het percentage op waarmee u de dagkoers van een valuta op een journaalpost kunt overschrijven. Als dit veld leeg is, is de standaardwaarde 0, wordt er niets gewijzigd en wordt het overschrijvingspercentage geaccepteerd. Dit veld is alleen van toepassing als het veld Overschrijvingsbeveiligingleeg is of als er Nee is ingevuld.
  4. Klik op Opslaan.