Journaalrekeningen voor financiële ondernemingsgroep maken

Journaalrekeningen worden op het niveau van de financiële ondernemingsgroep gedefinieerd voor alle financiële entiteiten die onder de financiële ondernemingsgroep vallen.

  1. Selecteer Financiële administratie > Grootboek > Instellingen > Financiële ondernemingsgroep > Onderhoud.
  2. Open de financiële ondernemingsgroep en klik op het tabblad Rekening.
  3. Klik op Maken.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Rekening
    Geef het rekeningnummer op. Als u een reguliere expressie rekening hebt opgegeven voor de financiële ondernemingsgroep, moet u de indeling van de reguliere expressie volgen. Het rekeningnummer kan een subrekening bevatten, afhankelijk van de indeling die in uw organisatie wordt gebruikt en afhankelijk van de optie Subrekeningen gebruiken voor de financiële ondernemingsgroep.
    Omschrijving
    Geef de rekeningnaam op.
    Rekeningschemasectie
    Selecteer de rekeningschemasectie waarin deze rekening wordt gebruikt. De opties zijn Saldibalans en Winst- en verliesrekening.
    Rekeningtype
    Selecteer een rekeningtype. Het rekeningtype moet geldig zijn voor de rekeningschemasectie.
    Rekeningschemasectie Rekeningtype
    Saldibalans Activum, Passivum, Eigen vermogen
    Winst- en verliesrekening Opbrengsten, Onkosten
    Saldibalans of Winst- en verliesrekening Statistisch cumulatief, Statistisch niet-cumulatief
    NB

    Als Statistisch cumulatief of Statistisch niet-Cumulatief is geselecteerd, kunnen alleen eenheden worden opgegeven voor de journaalrekening. Er kunnen geen bedragen worden opgegeven.

    Subtype
    Selecteer een rekeningsubtype om meer details over de rekening op te geven.
    Geldige subrekeningen
    Als de optie Subrekeningen gebruiken is geselecteerd voor de financiële ondernemingsgroep, kunt u subrekeningen toevoegen aan de rekening. Voeg subrekeningen toe door de subrekeninggroep te selecteren.
    Primair rekeningschema maken
    Schakel dit selectievakje in om een primair rekeningschema te maken voor de rekening. Het primaire rekeningschema kan aan een of meer schema's worden toegewezen om transacties te journaliseren op de rekening. Als u subrekeningen gebruikt en niet wilt dat transacties worden gejournaliseerd op de primaire rekening, schakelt u dit selectievakje uit.
    Rekening in rekeningschema
    Om de nieuwe rekening aan schema's toe te wijzen op basis van een bestaande rekening, geeft u het nummer van de bestaande rekening op. In de rekeningschemahiërarchie wordt een nieuw rekeningschema gemaakt in elke verzamelrekening waarin de bestaande rekening wordt weergegeven.
    Ingangsdatum
    Geef de datum op waarop de rekening ingaat. Als dit veld leeg is, wordt standaard de huidige datum gebruikt.
    Toekomstige wijzigingen
    Dit is een alleen-lezenveld. Dit selectievakje wordt ingeschakeld als er toekomstige wijzigingen voor de rekening zijn.
    Systeemrekening
    Als de rekening een systeemrekening is, selecteert u de systeemrekening.
    Eenheden toestaan
    Geef aan of eenheden zijn toegestaan en of deze vereist zijn.
    • Selecteer Niet vereist als eenheden wel zijn toegestaan maar niet vereist zijn voor de rekening.
    • Selecteer Vereist als eenheden vereist zijn voor de rekening.
    • Selecteer Nee als eenheden niet zijn toegestaan voor de rekening.
    Natuurlijk evenwicht
    Geef optioneel aan of de rekening een credit- of debetrekening is. Dit veld is alleen informatief.
    Systeembeperking
    U kunt de rekening beperken tot een of meer systeemcodes door de aangepaste groep te selecteren die de systeemcodes bevat waarvoor de rekening kan worden gebruikt. Klik op de pijl in het veld Systeembeperking en klik op Maken om een nieuwe aangepaste groep te maken.

    Als u de rekening niet beperkt, worden gekoppelde waarden op basis van alle systeemcodes door de rekening geaccepteerd.

    Omrekeningscode
    Selecteer een omrekeningscode.

    Als dit veld leeg is, is de standaardwaarde voor de omrekeningscode BS in het geval van een saldibalans of IS in het geval van een winst- en verliesrekening. De waarde is afhankelijk van de door u geselecteerde rekeningschemasectie.

    Herwaarderen
    Selecteer Ja om functionele, alternatieve of bedrijfsmatige valutabedragen te herwaarderen voor koerswijzigingen.
    XBRL-tag
    Als binnen de financiële ondernemingsgroep wordt gewerkt met XBRL-standaarden (eXtensible Business Reporting Language), kunt u een XBRL-tag opgeven voor de rekening.
    Valuta
    Selecteer de valuta om transacties op de rekening te beperken tot één valuta.
    Details koppeling
    Schakel het selectievakje in om de rekening in detail te koppelen.
    Is af te stemmen
    Schakel dit selectievakje in als de rekening kan worden afgestemd.
  5. Klik op Opslaan.