Hiërarchieën financiële eenheden maken

U moet een hiërarchie maken voor de structuur van elke financiële eenheid. De hiërarchie van de financiële eenheid kan een onbeperkt aantal niveaus bevatten. U kunt salderen tussen zones voor elk niveau gebruiken.

  1. Selecteer Financiële administratie > Grootboek > Instellingen > Financiële ondernemingsgroep > Onderhoud.
  2. Open de financiële ondernemingsgroep en klik op het tabblad Financiële entiteit. De werkelijke naam van dit tabblad is het label dat wordt toegewezen aan de financiële entiteit voor de financiële ondernemingsgroep.
  3. Open een financiële entiteit.
  4. Klik op het tabblad Structuren financiële eenheid.
  5. Open de structuur van een financiële eenheid en klik op het tabblad Hiërarchie.
  6. Klik op Maken.
  7. Geef de volgende gegevens op:
    Type
    Selecteer het type financiële eenheid. Als u Journalisering selecteert, kunt u geen onderliggende financiële eenheden maken.
    Financiële eenheid
    Geef de naam en omschrijving op voor de financiële eenheid. U kunt de naam niet meer wijzigen nadat u de financiële eenheid hebt opgeslagen. U kunt de omschrijving echter wel wijzigen.
    NB

    Als u een financiële eenheid verzamelrekeningen maakt, voegt het systeem automatisch het structuurniveau en een onderstrepingsteken toe aan het begin van de naam van de financiële eenheid verzamelrekeningen, zodat deze in meerdere structuren kan worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld een naam opgeeft voor de financiële eenheid verzamelrekeningen 'FACILITIES', slaat het systeem deze op als '1_FACILITIES' in de eerste structuur die is gemaakt.

    Hiermee wordt het toegestane aantal tekens voor de naam van de overzichtsdimensie verlaagd. Als u een naam van een overzichtsdimensie invoert die de gehele beschikbare veldgrootte in beslag neemt, verwijdert het systeem tekens aan het einde van de naam van de overzichtsdimensie wanneer deze voorafgaat aan het structuurniveau.

    Financiële eenheid systeem
    Schakel dit selectievakje in als het een financiële eenheid van het systeem betreft voor door het systeem gegenereerde transacties. Bijvoorbeeld: afsluiting aan jaareinde of valutaverwerking en -saldering. Financiële eenheden kunnen slechts één financiële eenheid systeem bevatten en moeten van het type journalisering zijn. Deze kan dezelfde financiële eenheid zijn als de financiële eenheid zone financiële entiteit.
    Financiële eenheid tussen financiële entiteiten
    Schakel dit selectievakje in als voor de transacties tussen entiteiten specifieke financiële eenheden worden gebruikt.
    Opnemen in begrotingsvalidatie
    Als u begrotingsvalidatie gebruikt, schakelt u dit selectievakje in voor financiële eenheden boekingen om de te gebruiken financiële eenheid te definiëren voor begrotingsvalidatiesjablonen.
    Begrotings-ID
    Als u gebruikmaakt van begrotingsvalidatie, kunt u begrotings-ID's toewijzen aan financiële eenheden verzamelrekeningen. Deze ID's worden gebruikt in begrotingsvalidatiesjablonen.
    Adrescode
    Geef het adres op dat bij de financiële eenheid van de financiële entiteit hoort.
  8. Als voor de financiële entiteit gebruik wordt gemaakt van salderen tussen zones, geeft u de volgende gegevens op:
    Een zone
    Dit veld is beschikbaar als voor de financiële entiteit gebruik wordt gemaakt van salderen tussen zones. Schakel dit selectievakje in als deze financiële eenheid een zone is. Voor elk filiaal van een financiële eenheid definieert u het hoogste niveau waarop u wilt salderen als zone.
    Financiële eenheid zone
    Dit veld is beschikbaar als voor de financiële entiteit gebruik wordt gemaakt van salderen tussen zones. Als u Een zone inschakelt, selecteert u de financiële eenheid zone waarmee u wilt salderen. Deze moet een financiële eenheid boekingen zijn.
    Financiële eenheid entiteitszone
    Dit veld is beschikbaar als voor de financiële entiteit gebruik wordt gemaakt van salderen tussen zones. Schakel dit selectievakje in als het de financiële eenheid zone financiële entiteit betreft. De financiële eenheid zone financiële entiteit moet een zelfstandige financiële eenheid zijn. Deze kan ook geen onderliggende of bovenliggende financiële eenheid zijn. Daarnaast mag de financiële eenheid geen zone zijn. De eenheid kan gelijk zijn aan de financiële eenheid systeem. Deze financiële eenheid wordt gebruikt om salderingsposten voor transacties te journaliseren tussen financiële eenheden waarvoor wel of geen zones worden gebruikt.
    Standaard financiële eenheid van zone
    Dit veld is beschikbaar als voor de financiële entiteit gebruik wordt gemaakt van salderen tussen zones. Schakel dit selectievakje in als dit de standaard financiële eenheid is voor de zone. U kunt slechts één standaard financiële eenheid van de zone instellen voor een financiële entiteit. De standaardzone wordt gebruikt om alle transacties in evenwicht te houden wanneer transacties meerdere zones omvatten. De standaardzone is de standaardwaarde voor transacties, maar u kunt deze overschrijven.
  9. Klik op Opslaan.