Bankrekeningen maken
- Selecteer Financiële administratie > Activiteitenbeheer studenten > Instellingen > Instellingen school > Bankrekeningen.
- Klik op Maken.
- Geef de volgende gegevens op:
- School
- Selecteer een school.
- Bankrekening
- Geef een bankrekening op.
- Omschrijving
- Geef een omschrijving op.
- Sjabloon voor afdrukken van cheques op laserprinter
- Selecteer de juiste sjabloon voor cheques die worden afgedrukt op laserprinters. Deze sjabloon wordt gebruikt voor uitbetalingen. Als er geen sjablonen in de lijst worden weergegeven, kunt u in de lijst Sjablonen voor cheques laserprinter een sjabloon definiëren voor cheques die op laserprinters worden afgedrukt.
- Laatste stortingsnummer
- Als stortingen van de school met een bepaald nummer moet beginnen, geeft u het laatste stortingsnummer op. Stortingsnummers zijn numeriek. Als dit veld leeg is, is het eerste stortingsnummer 1.
- Uitbetalingen automatisch nummeren
- Schakel dit selectievakje in als u wilt dat uitbetalingen automatisch worden genummerd.
Als dit veld leeg is, is het cheque- of betalingsnummer vereist bij het maken van uitbetalingstransacties.
- Laatste uitbetalingsnummer
- Als u het selectievakje Uitbetalingen automatisch nummeren inschakelt, geeft u het nummer van de laatste uitbetaling op. Met dit nummer begint de automatische nummering. Als dit veld leeg is, begint de automatische nummering met 1.
-
Wijs in de sectie Bankactiviteiten activiteitrekeningen toe om bankgerelateerde activiteiten te traceren.
- Activiteit bankrekening
- Wijs een activiteit toe om de journalisering van contanten op basis van ontvangsten, uitbetalingen en overmakingen van activiteiten te traceren. Deze activiteit moet een activiteit van het type Activum zijn.
- Activiteit voor onvoldoende middelen
- Wijs een activiteit toe om de journalisering van de kosten voor onvoldoende middelen te traceren. Deze activiteit moet een activiteit van het type Activum zijn.
- Activiteit banktransactie
- Wijs een activiteit toe om de journalisering van bankkosten en andere kosten of creditbedragen te traceren. Deze activiteit moet een activiteit van het type Passivum zijn.
- Activiteit afgestemd verschil
- Wijs een activiteit toe waarmee verschillen van het banktransactiebedrag naar het bedrag van het bankrekeningafschrift worden gejournaliseerd. Deze activiteit moet een activiteit van het type Passivum zijn.
- Selecteer in de sectie Banksaldi het beginsaldo voor de rekening.
- Klik op Opslaan.