Updaterecords bank liquiditeitsoverzicht maken
-
Selecteer .
-
Klik op Maken.
- Geef de volgende gegevens op:
- Kasbeheergroep
- Selecteer een kasbeheergroep.
- Uitvoeringsgroep
- Geef een uitvoeringsgroep op.
- Rekening
- Selecteer een bankrekeningnummer.
- Volgnummer
- Geef een volgnummer op. Als dit veld leeg is, wordt het automatisch gegenereerde volgnummer gebruikt.
- Transactie-ID
- Geef een ID van een transactie in het liquiditeitsoverzicht op.
- Transactiebedrag
- Geef een transactiebedrag op.
- Valuta bank
- Geef een bankvaluta op.
- Wisselkoers
- Geef een wisselkoers op.
- Actie Liquiditeitsoverzicht bijwerken
- Selecteer een bijwerkactie.
- Actiedatum
- Geef de datum op voor de geselecteerde actie. Als u bijvoorbeeld Verlopen datum selecteert, wordt voor de desbetreffende records de verlopen datum bijgewerkt met deze waarde.
- Journaaldatum
- Geef de journaaldatum van de transactie op. Als dit veld leeg is, wordt de huidige datum gebruikt.
- Bevestigingsnummer
- Geef een bevestigingsnummer op.
- Chequenummer
- Geef een chequenummer op.
- Naam van klant of begunstigde
- Geef de klantnaam op.
- Redencode status
- Geef een redencode op.
- Omschrijving reden status
- Geef een omschrijving van de redencode op.
- Kascode
- Selecteer een kascode.
- Banktransactiecode
- Selecteer een banktransactiecode.
- Elektronische-betalingscode
- Geef een code voor elektronische betaling op.
- Indicator Buitenland
- Selecteer een indicator Buitenland.
- Externe bankentiteit
- Selecteer een bankentiteit.
- Bankrekeningnummer
- Geef een bankrekeningnummer op.
- Foutmelding
- Geef een foutmelding op.
-
Klik op Opslaan.