Bestandskanalen maken

Bestandskanalen worden gebruikt om te controleren op bankrekeningafschriften in de map Ontvangen. Die bankrekeningafschriften worden verplaatst naar de kop Koppeling bankrekeningafschrift. U kunt dit proces laten uitvoeren volgens een planning of u kunt het handmatig uitvoeren met de actie Nu scannen.

Bestandskanalen in Infor Process Automation (IPA) vereenvoudigen het ophalen van bankrekeningafschriften.

  1. Selecteer Liquiditeits Beheerder > Hulpprogramma's > Kanalen beheren.
  2. Klik op het tabblad Bestandskanalen op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Kanaalnaam
    Geef Infor Treasury op.
    Omschrijving
    Geef Inkomende bankrekeningafschriften van Infor Treasury op.
    Type bestandskanaal
    Selecteer Extern als het type bestandskanaal.
    Directory bronbestand
    Geef /out op voor de ontvangstmap waaruit alle bankrekeningafschriften worden opgehaald.
    Hoofdlettergevoeligheid voor bestanden
    Selecteer Hoofdlettergevoeligheid negeren voor Treasury.
    Directory foutenbestand
    Geef de directory op waarnaar het bankimportbestand moet worden verplaatst als er een fout optreedt.
    Directory in verwerking zijnde bestanden
    Geef de directory op waarnaar het bankimportbestand moet worden verplaatst als het met succes is verwerkt.
    Intervaltijd bestandsscan in minuten
    Geef de intervaltijd voor het scannen op in minuten. Hiermee wordt aangegeven wanneer de bronbestandsdirectory moet worden gescand op nieuwe bestanden die moeten worden geïmporteerd in een bankrekeningafschrift.
    Tijd laatste bestandsscan
    In dit alleen-weergeven veld worden de laatste datum en tijd aangegeven waarop de opgegeven bronbestandsdirectory is gescand.
    Host
    De gebruikersgegevens voor de host worden verstrekt bij aanschaf van Treasury.
    Protocol
    Selecteer Sftp als protocol.
    Controle op hostsleutel inschakelen
    Schakel dit selectievakje in om controle op hostsleutel in te schakelen.
    Verificatietype
    Selecteer Gebruiker en wachtwoord als verificatietype.
    Gebruiker
    De gebruikersgegevens van de gebruiker worden verstrekt bij aanschaf van Treasury.
    SFTP-wachtwoord
    Het wachtwoord wordt verstrekt bij aanschaf van Treasury.
  4. Klik op Opslaan.