Blokkering van verwerking van betalingen wijzigen
Ga volgens deze procedure te werk voor het blokkeren van afzonderlijke kasbetalingen of het collectief blokkeren van kasbetalingen.
- Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Kastransacties zoeken.
- Selecteer een kasbetaling op het tabblad Betalingen liquiditeitsoverzicht.
- Selecteer Menu alle acties > Blokkering van verwerking van betalingen wijzigen.
- Klik op Ja.
- Als u alle kasbetalingen wilt blokkeren, klikt u op Blokkering van verwerking van betalingen collectief bijwerken
-
Geef de volgende gegevens op:
- Kasbeheergroep
- Geef de kasbeheergroep op.
- Kascode
- Geef de kascode op.
- Banktransactiecode
- Geef de banktransactiecode op.
- Gebeurteniscode
- Geef de gebeurteniscode op.
- Begin
- Geef de datum op waarop de betalingsrecords van het liquiditeitsoverzicht worden geblokkeerd.
- Einde
- Geef de datum op waarop de betalingsrecords van het liquiditeitsoverzicht niet meer worden geblokkeerd.
- Aangepaste groep
- Geef de aangepaste groep op.
- Blokkeringsactie
- Selecteer de gewenste actie voor de kasbetaling: Blokkering toevoegen of Blokkering opheffen.
- Klik op OK.
- Als u de blokkering van afzonderlijke kasbetalingen wilt opheffen, gebruikt u het filter in de kolom Blokkering van verwerking van betalingen om te zoeken naar records die met Ja zijn gemarkeerd.
- Klik met de rechtermuisknop op de record en selecteer Blokkering van verwerking van betalingen wijzigen.
- Als u de blokkering van kasbetalingen collectief wilt opheffen, wist u de optie Blokkering opheffen in het selectievakje Blokkeringsactie.