Blokkering van verwerking van betalingen wijzigen

Ga volgens deze procedure te werk voor het blokkeren van afzonderlijke kasbetalingen of het collectief blokkeren van kasbetalingen.

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Kastransacties zoeken.
  2. Selecteer een kasbetaling op het tabblad Betalingen liquiditeitsoverzicht.
  3. Selecteer Menu alle acties > Blokkering van verwerking van betalingen wijzigen.
  4. Klik op Ja.
  5. Als u alle kasbetalingen wilt blokkeren, klikt u op Blokkering van verwerking van betalingen collectief bijwerken
  6. Geef de volgende gegevens op:
    Kasbeheergroep
    Geef de kasbeheergroep op.
    Kascode
    Geef de kascode op.
    Banktransactiecode
    Geef de banktransactiecode op.
    Gebeurteniscode
    Geef de gebeurteniscode op.
    Begin
    Geef de datum op waarop de betalingsrecords van het liquiditeitsoverzicht worden geblokkeerd.
    Einde
    Geef de datum op waarop de betalingsrecords van het liquiditeitsoverzicht niet meer worden geblokkeerd.
    Aangepaste groep
    Geef de aangepaste groep op.
    Blokkeringsactie
    Selecteer de gewenste actie voor de kasbetaling: Blokkering toevoegen of Blokkering opheffen.
  7. Klik op OK.
  8. Als u de blokkering van afzonderlijke kasbetalingen wilt opheffen, gebruikt u het filter in de kolom Blokkering van verwerking van betalingen om te zoeken naar records die met Ja zijn gemarkeerd.
  9. Klik met de rechtermuisknop op de record en selecteer Blokkering van verwerking van betalingen wijzigen.
  10. Als u de blokkering van kasbetalingen collectief wilt opheffen, wist u de optie Blokkering opheffen in het selectievakje Blokkeringsactie.