Ga volgens deze procedure te werk om vrijgegeven records van EFT-extracten te verwerken om een ACH-bestand voor elektronische overboekingen te maken. Dit proces wordt gebruikt om liquiditeitsoverzichtstransacties en distributies te maken en de verwerkte records in te stellen op de status Elektronische overboekingen gemaakt.
-
Selecteer .
- Geef de volgende gegevens op:
- Kasbeheergroep
- Geef een kasbeheergroep op.
- Bedrijf, Bedrijvengroep
- Geef een bedrijf of bedrijvengroep op.
- Kascode, Kascodegroep
- Geef een geldige kascode of kascodegroep op.
- Verwerkingsgroep
- Geef de verwerkingsgroep op om alleen EFT-transactierecords te onttrekken en verwerken waarvoor de verwerkingsgroep gelijk is aan deze waarde.
- Bestandsnaam
- Voer een bestandsnaam in.
- Bedrijfs-ID ACH
- Geef de bedrijfs-ID van het ACH op.
- Stortingsdatum
- Geef de stortingsdatum op.
- Journaaldatum
- Geef de journaaldatum op.
- Verwerken t/m datum
- Geef de uiterste verwerkingsdatum op om alleen EFT-transactierecords te onttrekken en verwerken met een transactiedatum die gelijk is aan of kleiner is dan die datum.
- Transactietype
- Selecteer het transactietype.
- Details afdrukken
- Geef aan of u details wilt afdrukken.
- Laatste blok ACH vullen
-
- Rapport EFT-extract bijwerken
- Selecteer de groep die dit rapport moet ontvangen. Geef het type rapportexport op.
- Rapport creditcardtransacties
- Selecteer de groep die dit rapport moet ontvangen. Geef het type rapportexport op.
- Foutrapport EFT- of creditcardtransacties
- Selecteer de groep die dit rapport moet ontvangen. Geef het type rapportexport op.
-
Klik op Verzenden om deze actie nu uit te voeren of klik op Planning om in te stellen dat het proces later wordt uitgevoerd.