Bankrekeningafschriften van kasrekeningen uitsluiten

Deze functie wordt gebruikt voor kasrekeningen waarvan de bankrekeningafschriften zelden of nooit worden gekoppeld.

  1. Selecteer Liquiditeits Manager > Overzichtsverwerking > Inkomende bankrekeningafschriften.
  2. Open een kalenderdatum om een kasrekening weer te geven.
  3. Selecteer op de pagina Inkomende bankrekeningafschriften voor (datum) de kasrekening waarvoor u geen bankrekeningafschriften wilt ontvangen.
  4. Selecteer Acties > Overzichten uitsluiten voor rekening.
  5. Geef in het vak Opmerking een opmerking of reden voor het uitsluiten van bankrekeningafschriften voor de kasrekening op.
  6. Als een rekening is gemarkeerd als Uitgesloten, kunt u Acties > Overzichten opnemen voor rekening selecteren om de status van de rekening te wijzigen.
    NB

    Een Liquiditeits Beheerder kan een kasrekening markeren voor uitsluiting in Liquiditeits Beheerder > Kasinstellingen > Kasbeheerrekeningen. Selecteer hiertoe op het tabblad Import van een rekening Ontvangt geen bankrekeningafschriften.