Transacties niet-liquiditeitsoverzicht maken

  1. Selecteer Liquiditeits Manager > Overzichtsverwerking > Bankrekeningafschriften.
  2. Open een bankrekeningafschriftsrecord.
  3. Selecteer op het tabblad Transacties niet-liquiditeitsoverzicht Acties > Maken.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Bankrekeningafschrift
    Geef een bankrekeningafschrift op.
    Transactienummer
    Geef een transactienummer op.
    Transactiedatum
    Journaliseringsdatum
    Transactie ongeldig maken
    Schakel dit selectievakje in om transacties ongeldig te maken.
    Datum ongeldig gemaakt
    Geef de datum op waarop de transactie ongeldig is gemaakt.
    Transactiebedrag
    Geef het transactiebedrag op.
    Afgestemd bedrag
    Geef het afgestemde bedrag op.
    Omschrijving
    Transactiegegevens
    Systeemcode
    Geef een systeemcode op.
    Referentie
    Opmerking
    Geef eventueel een opmerking op.
  5. Klik op Opslaan.