Overboekingen zelfde kascode maken

Ga volgens deze procedure te werk om bedragen van de ene naar de andere financiering over te boeken in dezelfde kascode.

NB

Deze functie is alleen beschikbaar als Financieringsboeking is ingeschakeld in Financiële ondernemingsgroep.

Zie de Handleiding installatie en beheer voor Financials

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Bankoverboeking.
  2. Klik op Overboeking financiering zelfde kascode maken.
  3. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Kascode
    Geef de kascode op.
    Overboekingsnummer
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijf.
    Valutatabel
    Selecteer de te gebruiken valutatabel.
    Bedrag
    Geef het bedrag op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
    Overboekingsdatum
    Journaaldatum
  4. Geef op het tabblad Details overboeking kascode de details van de afzonderlijke overboeking op.
  5. Klik op Opslaan.