Bankafstemmingsrapporten plannen

Ga volgens deze procedure te werk om rapporten te plannen voor afstemmingssaldi. U kunt dit rapport op de achtergrond uitvoeren voor een reeks rekeningen en een PDF-rapport genereren dat u aan een bankrekeningafschrift kunt koppelen. U kunt het rapport weergeven of het als bijlage e-mailen.

De weergavelijst bevat overzichten op basis waarvan rapporten zijn gegenereerd. De lijst bevat een optie om alle overzichten weer te geven.

Als u rapporten wilt maken voor afzonderlijke of geselecteerde bankrekeningafschriften, klikt u op Rapport afstemmingssaldi uitvoeren.

  1. Selecteer Liquiditeits Analist > Overzichtsverwerking > Rapport afstemmingssaldi.
  2. Klik op de koppeling Rapport afstemmingssaldi uitvoeren. Er wordt een lijst met rapporten weergegeven.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Van rekening
    Selecteer een eerste rekeningnummer om naar een reeks rekeningen te zoeken.
    T/m rekening
    Selecteer een laatste rekeningnummer om naar een reeks rekeningen te zoeken.
    Rekeningselectieregel
    Selecteer een aangepaste groep. Aangepaste groepen worden gebruikt om voorwaarden te maken voor het selecteren van bepaalde rekeningen met behulp van de rekeninggegevens.
    Zie de Handleiding installatie en beheer voor Financials
    Van rekening
    Gebruik dit veld om een begindatumbereik voor bankrekeningafschriften te selecteren.
    T/m rekening
    Gebruik dit veld om een einddatumbereik voor bankrekeningafschriften te selecteren.
    Laatste overzicht in datumbereik bijwerken
    Schakel dit selectievakje in om het laatste overzicht weer te geven dat in het datumbereik is opgegeven. Dit proces wordt gebruikt om een saldorapport te maken voor het laatste overzicht in de periode.
  4. Klik op OK als u wilt dat de verwerking nu plaatsvindt of klik op Planning als u wilt dat de verwerking op een later tijdstip wordt uitgevoerd.