Stortingen van bankoverboekingen maken

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Bankoverboeking.
  2. Klik op Stortingen maken.
  3. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Kascode
    Geef de kascode op.
    Overboekingsnummer
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijf.
    Valutatabel
    Selecteer de te gebruiken valutatabel.
    Bedrag
    Geef het bedrag op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
    Overboekingsdatum
    Journaaldatum
  4. Geef op het tabblad Bankkosten de volgende gegevens op:
    Onkostenrekening bank
    Bankkostenbedrag
  5. Klik op Opslaan.