Onderhoud koppeling geretourneerde betalingen maken

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Transacties liquiditeitsoverzicht koppelen > Onderhoud koppeling geretourneerde betalingen.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Uitvoeringsgroep
    Geef een uitvoeringsgroep voor de te koppelen transacties op.
    Kascode
    Geef een kascode op.
    Banktransactiecode
    Geef een banktransactiecode op.
    Transactienummer
    Geef een uniek transactienummer voor de record op.
    Volgnummer
    Geef het volgnummer van de distributies op.
  4. Geef op het tabblad Gegevens over retour de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Geef een bedrijf op waarvoor u de betaling wilt retourneren.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
    Retourdatum
    Geef de datum op waarop de betaling wordt geretourneerd.
    Journaaldatum
    Geef de datum op waarop de geretourneerde betaling wordt gejournaliseerd.
    Status
    Selecteer de status van de geretourneerde betaling.
    Gebeurteniscode
    Selecteer een gebeurteniscode om de betalingsrecords te filteren. Een gebeurteniscode is een code van twee tekens die aan een transactie is toegewezen. De code geeft aan waar de transactie is gemaakt.
  5. Geef de vereiste gegevens op deze tabbladen op:
    • Gegevens over storting
    • Dienstkosten
    • Transactie
    • Distributie
  6. Klik op Opslaan.