Onderhoud koppeling geretourneerde betalingen maken
-
Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer .
-
Klik op Maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Uitvoeringsgroep
- Geef een uitvoeringsgroep voor de te koppelen transacties op.
- Kascode
- Geef een kascode op.
- Banktransactiecode
- Geef een banktransactiecode op.
- Transactienummer
- Geef een uniek transactienummer voor de record op.
- Volgnummer
- Geef het volgnummer van de distributies op.
-
Geef op het tabblad Gegevens over retour de volgende gegevens op:
- Bedrijf
- Geef een bedrijf op waarvoor u de betaling wilt retourneren.
- Omschrijving
- Geef een omschrijving op.
- Retourdatum
- Geef de datum op waarop de betaling wordt geretourneerd.
- Journaaldatum
- Geef de datum op waarop de geretourneerde betaling wordt gejournaliseerd.
- Status
- Selecteer de status van de geretourneerde betaling.
- Gebeurteniscode
- Selecteer een gebeurteniscode om de betalingsrecords te filteren. Een gebeurteniscode is een code van twee tekens die aan een transactie is toegewezen. De code geeft aan waar de transactie is gemaakt.
-
Geef de vereiste gegevens op deze tabbladen op:
- Gegevens over storting
- Dienstkosten
- Transactie
- Distributie
-
Klik op Opslaan.