Onderhoud koppeling ontvangsten maken

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Transacties liquiditeitsoverzicht koppelen > Onderhoud koppeling ontvangsten.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Uitvoeringsgroep
    Geef een uitvoeringsgroep voor de te koppelen transacties op.
    Kascode
    Selecteer een kascode waarvoor u ontvangsten wilt laden.
    Transactiecode
    Geef een transactiecode op.
    Transactienummer
    Geef een uniek transactienummer voor de record op.
    Volgnummer
    Geef het volgnummer van de distributies op.
  4. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Transactietype
    Selecteer het type ontvangsttransactie.
    Transactiedatum
    Geef de datum van de transactie op.
    Journaaldatum
    Geef de datum op waarop de transactie wordt gejournaliseerd.
    Aantal financiële instrumenten
    Geef het aantal financiële instrumenten op.
    Bedrijf
    Geef het bedrijf op waarvoor u de storting wilt journaliseren.
    Status
    Selecteer de status van de ontvangst.
    Koppelen als Geplaatst
    Verwerkingsniveau
    Selecteer het verwerkingsniveau van de ontvangst.
    Prenotificatiestatus
    Selecteer de prenotificatiestatus van de ontvangst.
    Gebeurteniscode
    Selecteer een gebeurteniscode om de betalingsrecords te filteren. Een gebeurteniscode is een code van twee tekens die aan een transactie is toegewezen. De code geeft aan waar de transactie is gemaakt.
    Klantreferentie
    Geef de klantreferentiecode op.
    Kostenplaats goedkeuring
    Geef een goedkeuringskostenplaats op.
    Goedkeuringscategorie
    Geef een goedkeuringscategorie op.
    Verwerkingsgroep
    Geef de verwerkingsgroep op.
    Postadres klant
    Geef het land en type postadres op.
  5. Geef de vereiste bankgegevens op deze tabbladen op:
    • Bank
    • Transactiegegevens
    • Distributie
  6. Klik op Opslaan.